Сравнение CCI с UPS
CCI (Crown Castle International Corp.) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, CCI returned 4.09%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям UPS по среднегодовой доходности: 4.09% против 4.31% соответственно.
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам CCI и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between CCI and UPS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between CCI and UPS has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CCI:
$40.27B
UPS:
$91.89B
CCI:
$2.42
UPS:
$6.18
CCI:
38.03
UPS:
17.49
CCI:
9.56
UPS:
1.04
CCI:
$4.21B
UPS:
$88.34B
CCI:
$2.03B
UPS:
$16.03B
CCI:
$2.15B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. UPS — Ранг доходности на риск
CCI
UPS
Сравнение CCI c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.72 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.22 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и UPS
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -57.92% | -39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -20.28% | -9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -50.71% | +19.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -57.92% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -57.92% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.30% | -42.22% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -15.33% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 11.93% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и UPS
Crown Castle International Corp. (CCI) и United Parcel Service, Inc. (UPS) имеют волатильность 9.07% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 9.06% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 21.69% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 29.72% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 28.46% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 27.61% | -1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и UPS
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности UPS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и UPS
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and UPS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор