Сравнение CCI с UNFI
CCI (Crown Castle International Corp.) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while UNFI operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CCI returned 4.09%/yr vs 1.70%/yr for UNFI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и UNFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 49.66%. За последние 10 лет акции CCI превзошли акции UNFI по среднегодовой доходности: 4.09% против 1.70% соответственно.
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
UNFI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 53.58%
- 1 год
- 136.57%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам CCI и UNFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.66% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
Correlation
The correlation between CCI and UNFI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CCI:
$40.27B
UNFI:
$3.16B
CCI:
$2.42
UNFI:
-$0.62
CCI:
9.56
UNFI:
0.10
CCI:
$4.21B
UNFI:
$31.21B
CCI:
$2.03B
UNFI:
$4.18B
CCI:
$2.15B
UNFI:
$342.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. UNFI — Ранг доходности на риск
CCI
UNFI
Сравнение CCI c UNFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | UNFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.98 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 12.81 | -13.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и UNFI
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, примерно равная максимальной просадке UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и UNFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -93.50% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -27.00% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -58.28% | +27.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -84.14% | +28.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -89.66% | +34.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.30% | -39.67% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -37.30% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 10.47% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и UNFI
Текущая волатильность для Crown Castle International Corp. (CCI) составляет 9.07%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что CCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 18.04% | -8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 30.73% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 48.67% | -21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 53.24% | -26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 61.64% | -35.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и UNFI
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и UNFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и UNFI
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and UNFI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.04%) compared to CCI (9.07%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs UNFI's -93.50%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и UNFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор