Сравнение CCI с STLA
CCI (Crown Castle International Corp.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CCI returned -9.83%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCI и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 34.91% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between CCI and STLA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between CCI and STLA shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$40.27B
STLA:
$19.14B
CCI:
$2.42
STLA:
-€0.43
CCI:
9.56
STLA:
0.09
CCI:
$4.21B
STLA:
€186.57B
CCI:
$2.03B
STLA:
€86.70B
CCI:
$2.15B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. STLA — Ранг доходности на риск
CCI
STLA
Сравнение CCI c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.67 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.34 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и STLA
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -72.65% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -47.77% | +17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -72.65% | +41.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -72.65% | +17.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.30% | -70.32% | +25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -29.12% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 24.08% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и STLA
Текущая волатильность для Crown Castle International Corp. (CCI) составляет 9.07%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что CCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 13.76% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 40.15% | -17.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 51.80% | -24.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 42.03% | -15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 41.43% | -15.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и STLA
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и STLA
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and STLA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to CCI (9.07%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs STLA's -72.65%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор