Сравнение CCI с SNPS
CCI (Crown Castle International Corp.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CCI returned 4.09%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 4.09% против 24.15% соответственно.
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам CCI и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between CCI and SNPS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.29 |
The correlation between CCI and SNPS shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$40.27B
SNPS:
$86.96B
CCI:
$2.42
SNPS:
$4.57
CCI:
38.03
SNPS:
99.35
CCI:
9.56
SNPS:
8.85
CCI:
$4.21B
SNPS:
$8.68B
CCI:
$2.03B
SNPS:
$6.38B
CCI:
$2.15B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. SNPS — Ранг доходности на риск
CCI
SNPS
Сравнение CCI c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.20 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.32 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и SNPS
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -60.95% | -36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -41.04% | +11.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -41.04% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -41.04% | -14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -41.04% | -14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.30% | -29.67% | -15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -20.29% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 26.17% | -8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и SNPS
Текущая волатильность для Crown Castle International Corp. (CCI) составляет 9.07%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что CCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 13.66% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 30.93% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 56.65% | -29.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 40.80% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 35.08% | -9.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и SNPS
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.61% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и SNPS
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and SNPS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to CCI (9.07%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs SNPS's -60.95%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор