Сравнение CCI с LMT
CCI (Crown Castle International Corp.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CCI returned 4.09%/yr vs 11.37%/yr for LMT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 4.09% против 11.37% соответственно.
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам CCI и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between CCI and LMT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CCI:
$40.27B
LMT:
$124.87B
CCI:
$2.42
LMT:
$20.61
CCI:
38.03
LMT:
26.21
CCI:
9.56
LMT:
1.67
CCI:
$4.21B
LMT:
$75.12B
CCI:
$2.03B
LMT:
$7.37B
CCI:
$2.15B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. LMT — Ранг доходности на риск
CCI
LMT
Сравнение CCI c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.73 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.69 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и LMT
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -79.29% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -25.15% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -31.79% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -31.79% | -23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -36.67% | -18.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.30% | -19.63% | -25.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -26.83% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 10.81% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и LMT
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 7.02% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 20.04% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 26.71% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 22.99% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 23.76% | +2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и LMT
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности LMT в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.61% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и LMT
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and LMT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор