Сравнение CCI с CAG
CCI (Crown Castle International Corp.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CCI returned 4.09%/yr vs -5.70%/yr for CAG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -17.02%. За последние 10 лет акции CCI превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 4.09% против -5.70% соответственно.
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
Сравнение доходности по годам CCI и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between CCI and CAG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.22 |
The correlation between CCI and CAG shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$40.27B
CAG:
$6.58B
CCI:
$2.42
CAG:
-$0.09
CCI:
9.56
CAG:
0.59
CCI:
$4.21B
CAG:
$11.18B
CCI:
$2.03B
CAG:
$2.70B
CCI:
$2.15B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. CAG — Ранг доходности на риск
CCI
CAG
Сравнение CCI c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.81 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.90 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.81 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и CAG
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -62.52% | -35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -36.75% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -56.66% | +25.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -62.52% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -62.52% | +7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.30% | -59.06% | +13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -15.76% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 20.37% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и CAG
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Conagra Brands, Inc. (CAG) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 8.53% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 22.11% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 28.21% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 23.36% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 26.20% | -0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и CAG
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности CAG в 10.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и CAG
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and CAG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to CAG (8.53%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs CAG's -62.52%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор