Сравнение CCI с AMCR
CCI (Crown Castle International Corp.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CCI returned -9.83%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCI и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 8.24% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between CCI and AMCR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.32 |
The correlation between CCI and AMCR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$40.27B
AMCR:
$18.83B
CCI:
$2.42
AMCR:
$1.59
CCI:
38.03
AMCR:
25.59
CCI:
9.56
AMCR:
0.78
CCI:
$4.21B
AMCR:
$22.19B
CCI:
$2.03B
AMCR:
$4.10B
CCI:
$2.15B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. AMCR — Ранг доходности на риск
CCI
AMCR
Сравнение CCI c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.25 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.45 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и AMCR
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -47.21% | -50.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -26.51% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -29.92% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -34.24% | -21.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.30% | -26.02% | -19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -14.56% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 14.88% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и AMCR
Текущая волатильность для Crown Castle International Corp. (CCI) составляет 9.07%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что CCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 10.56% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 25.86% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 31.71% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 25.12% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 29.26% | -3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и AMCR
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности AMCR в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и AMCR
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and AMCR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to CCI (9.07%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs AMCR's -47.21%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор