Сравнение CCFE с CVAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Cultivar ETF (CVAR).
CCFE и CVAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCFE - это активно управляемый фонд от Concourse Capital. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г.. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CCFE и CVAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCFE и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | -2.65% | 7.81% |
CVAR Cultivar ETF | -0.40% | 8.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CCFE показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у CVAR с доходностью -0.40%.
CCFE
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -14.58%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVAR
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCFE и CVAR
CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CVAR в 0.87%.
Доходность на риск
CCFE vs. CVAR — Ранг доходности на риск
CCFE
CVAR
Сравнение CCFE c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFE | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CCFE и CVAR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFE и CVAR
Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CVAR в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVAR Cultivar ETF | 1.53% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% |
Просадки
Сравнение просадок CCFE и CVAR
Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и CVAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCFE | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -19.39% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.66% | -7.18% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -5.49% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFE и CVAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCFE | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 14.80% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 15.70% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 15.70% | +8.80% |