Eversource Energy (ES)
Информация о компании
US30040W1080
30040W108
29 авг. 1984 г.
Основные показатели
$23.55B
$2.28
28.11
0.96
$12.69B
$4.91B
$4.26B
$51.64 - $66.16
$69.27
2.42%
2.24
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Eversource Energy (ES) показал доход в 15.63% с начала года и 18.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ES составила 6.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
ES
15.63%
10.31%
4.25%
18.04%
-7.32%
-1.46%
6.48%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.44% | 9.24% | -0.24% | -4.23% | 10.31% | 15.63% | |||||||
| 2024 | -12.15% | 8.26% | 3.08% | 1.42% | -1.13% | -4.25% | 14.46% | 4.04% | 1.85% | -3.23% | -2.07% | -9.85% | -2.46% |
| 2023 | -1.80% | -8.47% | 4.79% | -0.83% | -9.98% | 2.44% | 1.99% | -11.77% | -7.91% | -7.50% | 10.45% | 5.00% | -23.43% |
| 2022 | -1.64% | -8.59% | 8.67% | -0.90% | 6.38% | -8.50% | 4.44% | 1.67% | -12.44% | -2.15% | 8.63% | 1.94% | -5.06% |
| 2021 | 1.14% | -9.17% | 9.76% | -0.43% | -5.16% | -1.17% | 7.51% | 5.17% | -9.26% | 3.84% | -3.10% | 11.33% | 8.18% |
| 2020 | 8.66% | -6.47% | -8.99% | 3.18% | 4.46% | -0.51% | 8.17% | -4.84% | -1.86% | 4.45% | 0.28% | -0.48% | 4.45% |
| 2019 | 6.72% | 0.58% | 2.42% | 1.00% | 3.80% | 2.60% | 0.13% | 5.63% | 7.35% | -2.02% | -1.31% | 3.60% | 34.49% |
| 2018 | -0.14% | -9.65% | 4.29% | 2.26% | -4.43% | 2.68% | 3.60% | 2.82% | -0.78% | 2.96% | 8.03% | -4.13% | 6.41% |
| 2017 | 0.16% | 6.90% | 0.20% | 1.05% | 5.30% | -2.19% | 0.13% | 3.64% | -3.33% | 3.64% | 3.53% | -1.86% | 17.97% |
| 2016 | 5.35% | 1.76% | 7.44% | -3.26% | -1.32% | 8.44% | -2.35% | -7.73% | 1.23% | 1.62% | -6.25% | 7.87% | 11.76% |
| 2015 | 3.85% | -6.15% | -2.38% | -3.48% | 1.87% | -7.80% | 9.49% | -4.99% | 8.14% | 0.63% | 0.02% | 1.07% | -1.29% |
| 2014 | 3.33% | 2.39% | 2.36% | 3.87% | -3.09% | 4.12% | -7.13% | 4.53% | -2.62% | 11.40% | 2.61% | 6.50% | 30.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ES составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eversource Energy (ES) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eversource Energy за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.94 | $2.86 | $2.70 | $2.55 | $2.41 | $2.27 | $2.14 | $2.02 | $1.90 | $1.78 | $1.67 | $1.57 |
Дивидендный доход | 4.53% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eversource Energy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.75 | $1.51 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $2.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $2.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $2.02 |
| 2017 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.90 |
| 2016 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.78 |
| 2015 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.67 |
| 2014 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eversource Energy дивидендная доходность составляет 4.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Eversource Energy коэффициент выплат составляет 93.77%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Eversource Energy показал максимальную просадку в 65.47%, зарегистрированную 4 апр. 1997 г.. Полное восстановление заняло 781 торговую сессию.
Текущая просадка Eversource Energy составляет 21.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.47% | 22 янв. 1996 г. | 305 | 4 апр. 1997 г. | 781 | 9 мая 2000 г. | 1086 |
| -43.12% | 2 янв. 2001 г. | 443 | 9 окт. 2002 г. | 677 | 17 июн. 2005 г. | 1120 |
| -41.69% | 19 авг. 2022 г. | 296 | 23 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -40.39% | 4 апр. 2007 г. | 385 | 10 окт. 2008 г. | 483 | 13 сент. 2010 г. | 868 |
| -36.85% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 524 | 20 апр. 2022 г. | 537 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eversource Energy в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Eversource Energy, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eversource Energy по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ES в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ES коэффициент P/E составляет 28.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ES по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ES коэффициент PEG составляет 1.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ES по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ES коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ES по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ES коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |