Eversource Energy (ES)
Информация о компании
| ISIN | US30040W1080 |
|---|---|
| CUSIP | 30040W108 |
| Сектор | Utilities |
| Отрасль | Utilities - Regulated Electric |
| Дата IPO | 29 авг. 1984 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $22.50B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | -$1.61 |
| PEG коэффициент | 2.13 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.89B |
| Годовой диапазон | $50.31 - $68.28 |
| Целевая цена | $73.69 |
| Процент коротких позиций | 1.58% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.12 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ES с CMS, ES с FLPKX, ES с VWNAX, ES с FIDKX, ES с NQ=F, ES с AQN.TO, ES с XLI, ES с FXAIX, ES с XLU, ES с DUK
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eversource Energy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Eversource Energy показал доход в 2.49% с начала года и 18.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eversource Energy составила 5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.49% | 25.82% |
| 1 месяц | -4.28% | 3.20% |
| 6 месяцев | 1.96% | 14.94% |
| 1 год | 18.84% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | -2.29% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.67% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -12.15% | 8.26% | 3.08% | 1.42% | -1.13% | -4.25% | 14.46% | 4.04% | 1.85% | -3.23% | 2.49% | ||
| 2023 | -1.80% | -8.47% | 4.79% | -0.83% | -9.98% | 2.44% | 1.99% | -11.77% | -7.91% | -7.50% | 10.45% | 5.00% | -23.43% |
| 2022 | -1.64% | -8.59% | 8.67% | -0.90% | 6.38% | -8.50% | 4.44% | 1.67% | -12.44% | -2.15% | 8.63% | 1.94% | -5.06% |
| 2021 | 1.14% | -9.17% | 9.76% | -0.43% | -5.16% | -1.17% | 7.52% | 5.17% | -9.26% | 3.84% | -3.10% | 11.33% | 8.18% |
| 2020 | 8.66% | -6.47% | -8.99% | 3.18% | 4.46% | -0.51% | 8.17% | -4.84% | -1.86% | 4.45% | 0.28% | -0.48% | 4.45% |
| 2019 | 6.72% | 0.58% | 2.42% | 1.00% | 3.80% | 2.60% | 0.13% | 5.63% | 7.35% | -2.02% | -1.31% | 3.60% | 34.49% |
| 2018 | -0.14% | -9.65% | 4.29% | 2.26% | -4.43% | 2.68% | 3.60% | 2.82% | -0.78% | 2.96% | 8.03% | -4.13% | 6.41% |
| 2017 | 0.16% | 6.90% | 0.20% | 1.05% | 5.30% | -2.19% | 0.13% | 3.64% | -3.33% | 3.64% | 3.53% | -1.86% | 17.97% |
| 2016 | 5.35% | 1.76% | 7.44% | -3.26% | -1.32% | 8.44% | -2.35% | -7.73% | 1.23% | 1.62% | -6.25% | 7.87% | 11.76% |
| 2015 | 3.85% | -6.15% | -2.38% | -3.48% | 1.87% | -7.80% | 9.49% | -4.99% | 8.14% | 0.63% | 0.02% | 1.07% | -1.29% |
| 2014 | 3.33% | 2.39% | 2.36% | 3.87% | -3.09% | 4.12% | -7.13% | 4.53% | -2.62% | 11.40% | 2.61% | 6.50% | 30.61% |
| 2013 | 4.22% | 2.83% | 4.70% | 4.30% | -7.27% | 0.84% | 5.69% | -7.75% | 1.60% | 3.98% | -4.22% | 4.12% | 12.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ES среди акций на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eversource Energy (ES) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eversource Energy за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.82 | $2.70 | $2.55 | $2.41 | $2.27 | $2.14 | $2.02 | $1.90 | $1.78 | $1.67 | $1.57 | $1.47 |
Дивидендный доход | 4.62% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% | 3.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eversource Energy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $2.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $2.02 |
| 2017 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.90 |
| 2016 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.78 |
| 2015 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.67 |
| 2014 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.57 |
| 2013 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.47 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Eversource Energy показал максимальную просадку в 65.47%, зарегистрированную 4 апр. 1997 г.. Полное восстановление заняло 781 торговую сессию.
Текущая просадка Eversource Energy составляет 28.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.47% | 22 янв. 1996 г. | 305 | 4 апр. 1997 г. | 781 | 9 мая 2000 г. | 1086 |
| -43.12% | 2 янв. 2001 г. | 443 | 9 окт. 2002 г. | 677 | 17 июн. 2005 г. | 1120 |
| -41.69% | 19 авг. 2022 г. | 296 | 23 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -40.39% | 4 апр. 2007 г. | 385 | 10 окт. 2008 г. | 483 | 13 сент. 2010 г. | 868 |
| -36.85% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 524 | 20 апр. 2022 г. | 537 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Eversource Energy составляет 7.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eversource Energy.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |