Сравнение CBSH с PPG
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and PPG (PPG Industries, Inc.) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while PPG operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 2.62%/yr for PPG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и PPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у PPG с доходностью 14.31%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции PPG по среднегодовой доходности: 9.19% против 2.62% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
PPG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 6.26%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- -6.03%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 2.62%
- Всё время*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам CBSH и PPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
PPG PPG Industries, Inc. | 14.31% | -11.96% | -18.46% | 21.19% | -25.71% | 21.28% | 10.08% | 32.81% | -11.00% | 25.24% |
Correlation
The correlation between CBSH and PPG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.35 |
The correlation between CBSH and PPG shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.57B
PPG:
$25.79B
CBSH:
$4.17
PPG:
$7.03
CBSH:
14.11
PPG:
16.45
CBSH:
5.67
PPG:
2.19
CBSH:
3.80
PPG:
1.62
CBSH:
$2.17B
PPG:
$16.12B
CBSH:
$1.74B
PPG:
$4.88B
CBSH:
$831.00M
PPG:
$2.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. PPG — Ранг доходности на риск
CBSH
PPG
Сравнение CBSH c PPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и PPG Industries, Inc. (PPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | PPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.15 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.30 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и PPG
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки PPG в -63.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и PPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -63.02% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -25.68% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -37.41% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -43.55% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -46.02% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -29.61% | +19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -13.29% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 12.26% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и PPG
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.92%, в то время как у PPG Industries, Inc. (PPG) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 9.12% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 25.04% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 29.75% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 27.83% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 27.47% | -1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и PPG
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PPG в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
PPG PPG Industries, Inc. | 2.45% | 2.71% | 2.23% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и PPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и PPG Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и PPG
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
PPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
PPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
PPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and PPG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPG has higher volatility (9.12%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs PPG's -63.02%.
PPG currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и PPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор