PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPG с GPK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PPG с GPK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPG Industries, Inc. (PPG) и Graphic Packaging Holding Company (GPK).

Доходность

Сравнение доходности PPG и GPK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPG Industries, Inc. (PPG) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPG и GPK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPG
PPG Industries, Inc.		4.51%-11.96%-18.46%21.19%-25.71%21.28%10.08%32.81%-11.00%25.24%
GPK
Graphic Packaging Holding Company		-35.60%-43.33%11.73%12.65%15.87%16.97%3.93%59.84%-29.60%28.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPG:

$23.98B

GPK:

$2.85B

EPS

PPG:

$7.01

GPK:

$1.49

Коэффициент P/E

PPG:

15.19

GPK:

6.45

Коэффициент PEG

PPG:

2.08

GPK:

0.18

Коэффициент P/S

PPG:

1.52

GPK:

0.33

Общая выручка (12 мес.)

PPG:

$15.88B

GPK:

$8.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPG:

$4.96B

GPK:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

PPG:

$2.54B

GPK:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, PPG показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -35.60%. За последние 10 лет акции PPG превзошли акции GPK по среднегодовой доходности: 1.24% против -0.93% соответственно.

PPG

1 день
-0.38%
1 месяц
-10.68%
С начала года
4.51%
6 месяцев
3.64%
1 год
0.30%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-4.98%
10 лет*
1.24%

GPK

1 день
-3.52%
1 месяц
-17.60%
С начала года
-35.60%
6 месяцев
-50.09%
1 год
-62.36%
3 года*
-26.37%
5 лет*
-10.56%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PPG Industries, Inc.

Graphic Packaging Holding Company

Часто сравнивают с PPG:
PPG с DDPPG с SPYPPG с PKGPPG с SONPPG с MCDPPG с VOOPPG с EME
Часто сравнивают с GPK:
GPK с RSGPK с LWGPK с ATRGPK с SLGNGPK с BCGPK с BERYGPK с APD

Доходность на риск

PPG vs. GPK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPG
Ранг доходности на риск PPG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GPK
Ранг доходности на риск GPK: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPK: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPG c GPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPGGPKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

-1.51

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

-2.62

+2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.66

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

-0.95

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

-1.84

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPG vs. GPK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPG на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа GPK равного -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPG и GPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPGGPKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-1.51

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.02

+0.36

Корреляция

Корреляция между PPG и GPK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPG и GPK

Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности GPK в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPG
PPG Industries, Inc.		2.64%2.71%2.23%1.70%1.92%1.31%1.46%1.48%1.82%1.46%1.65%1.43%
GPK
Graphic Packaging Holding Company		4.59%2.92%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.91%1.80%1.56%

Просадки

Сравнение просадок PPG и GPK

Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что меньше максимальной просадки GPK в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и GPK.

Загрузка...

Показатели просадок

PPGGPKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.02%

-98.11%

+35.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.68%

-65.13%

+39.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-69.71%

+23.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-69.71%

+23.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.65%

-67.39%

+31.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-57.08%

+43.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

33.72%

-22.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PPG и GPK

Текущая волатильность для PPG Industries, Inc. (PPG) составляет 11.76%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что PPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPGGPKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

13.35%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

33.85%

-13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

41.43%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.21%

29.86%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

28.79%

-1.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPG и GPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPG Industries, Inc. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.91B
2.10B
(PPG) Общая выручка
(GPK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PPG и GPK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PPG Industries, Inc. и Graphic Packaging Holding Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
PPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

GPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 156.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

PPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 311.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

GPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 71.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.