PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPG с GPK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PPG с GPK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPG Industries, Inc. (PPG) и Graphic Packaging Holding Company (GPK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPG или GPK.

Корреляция

Корреляция между PPG и GPK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PPG и GPK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPG Industries, Inc. (PPG) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,309.39%
602.75%
PPG
GPK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPG:

-0.75

GPK:

-0.24

Коэф-т Сортино

PPG:

-1.00

GPK:

-0.17

Коэф-т Омега

PPG:

0.87

GPK:

0.98

Коэф-т Кальмара

PPG:

-0.43

GPK:

-0.29

Коэф-т Мартина

PPG:

-1.79

GPK:

-0.73

Индекс Язвы

PPG:

10.97%

GPK:

8.60%

Дневная вол-ть

PPG:

26.29%

GPK:

25.82%

Макс. просадка

PPG:

-63.02%

GPK:

-96.61%

Текущая просадка

PPG:

-39.59%

GPK:

-17.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPG:

$23.28B

GPK:

$7.55B

EPS

PPG:

$5.72

GPK:

$2.16

Коэффициент P/E

PPG:

17.93

GPK:

11.58

Коэффициент PEG

PPG:

0.81

GPK:

1.13

Коэффициент P/S

PPG:

1.47

GPK:

0.86

Коэффициент P/B

PPG:

3.43

GPK:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

PPG:

$11.53B

GPK:

$6.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPG:

$4.57B

GPK:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

PPG:

$1.87B

GPK:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, PPG показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у GPK с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям GPK по среднегодовой доходности: 0.93% против 7.66% соответственно.

PPG

С начала года

-13.63%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-17.97%

1 год

-19.46%

5 лет

3.24%

10 лет

0.93%

GPK

С начала года

-7.53%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-7.82%

5 лет

15.49%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPG и GPK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPG
Ранг риск-скорректированной доходности PPG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
GPK
Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPG c GPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PPG, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PPG: -0.75
GPK: -0.24
Коэффициент Сортино PPG, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PPG: -1.00
GPK: -0.17
Коэффициент Омега PPG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PPG: 0.87
GPK: 0.98
Коэффициент Кальмара PPG, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PPG: -0.43
GPK: -0.29
Коэффициент Мартина PPG, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PPG: -1.79
GPK: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа PPG на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа GPK равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPG и GPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-0.24
PPG
GPK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPG и GPK

Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности GPK в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPG
PPG Industries, Inc.		2.62%2.23%1.70%1.92%1.31%1.46%1.48%1.82%1.46%1.65%1.43%1.13%
GPK
Graphic Packaging Holding Company		1.64%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPG и GPK

Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что меньше максимальной просадки GPK в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и GPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.59%
-17.37%
PPG
GPK

Волатильность

Сравнение волатильности PPG и GPK

PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Graphic Packaging Holding Company (GPK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.43%
9.57%
PPG
GPK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPG и GPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPG Industries, Inc. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию