Сравнение PPG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPG Industries, Inc. (PPG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPG или SPY.
Корреляция
Корреляция между PPG и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PPG и SPY
Основные характеристики
PPG:
-0.85
SPY:
1.75
PPG:
-1.07
SPY:
2.36
PPG:
0.87
SPY:
1.32
PPG:
-0.48
SPY:
2.66
PPG:
-1.41
SPY:
11.01
PPG:
11.96%
SPY:
2.03%
PPG:
19.90%
SPY:
12.77%
PPG:
-63.02%
SPY:
-55.19%
PPG:
-32.39%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, PPG показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.48% против 12.97% соответственно.
PPG
-3.34%
-6.49%
-8.25%
-18.73%
1.79%
1.48%
SPY
2.36%
-1.61%
7.41%
19.65%
15.00%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PPG и SPY
PPG
SPY
Сравнение PPG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPG и SPY
Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG PPG Industries, Inc. | 2.34% | 2.23% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% | 1.13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PPG и SPY
Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPG и SPY
PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.