Сравнение CBL с COR
CBL (CBL & Associates Properties, Inc.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. Over the past 3 years, CBL returned 43.20%/yr vs 15.86%/yr for COR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBL и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBL показывает доходность 41.83%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -15.44%.
CBL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 41.83%
- 6 месяцев
- 41.44%
- 1 год
- 108.59%
- 3 года*
- 43.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- -15.44%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам CBL и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 41.83% | 37.21% | 28.52% | 12.96% | -17.96% | 18.86% |
COR Cencora Inc. | -15.44% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 9.81% |
Correlation
The correlation between CBL and COR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CBL:
$1.56B
COR:
$55.58B
CBL:
$5.57
COR:
$13.07
CBL:
9.15
COR:
21.76
CBL:
0.04
COR:
10.34
CBL:
2.71
COR:
0.17
CBL:
3.93
COR:
16.36
CBL:
$582.57M
COR:
$328.68B
CBL:
$139.43M
COR:
$11.66B
CBL:
$413.31M
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBL vs. COR — Ранг доходности на риск
CBL
COR
Сравнение CBL c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBL | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.01 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.82 | -0.08 | +8.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.68 | -0.21 | +29.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBL и COR
Максимальная просадка CBL за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBL и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBL | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -71.01% | +36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -32.44% | +20.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -32.44% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.79% | +23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -13.64% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 12.42% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBL и COR
CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что CBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBL | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 6.59% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 27.13% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.09% | 30.34% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.34% | 22.34% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 27.51% | +4.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBL и COR
Дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности COR в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 4.22% | 6.76% | 5.44% | 6.14% | 12.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBL и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBL & Associates Properties, Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBL и COR
CBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.34M при выручке в 145.97M, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
CBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.75M при выручке в 145.97M, что соответствует операционной рентабельности 49.8%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 145.97M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
CBL and COR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBL has higher volatility (8.40%) compared to COR (6.59%). In terms of maximum drawdown, CBL dropped -34.02% vs COR's -71.01%.
CBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBL и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор