Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.19B
- Enterprise Value
- $3.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.34
- Коэффициент P/E
- 8.85
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $578.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $43.71M
- EBITDA (12 мес.)
- $476.12M
- Годовой диапазон
- $21.10 - $39.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 35.95%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CBL & Associates Properties, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) показал доход в 5.11% с начала года и 52.91% за последние 12 месяцев.
CBL & Associates Properties, Inc.
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 52.91%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CBL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мая 2022 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 9 мая 2022 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.24% | 5.53% | 2.94% | 5.11% | |||||||||
| 2025 | 4.08% | 1.86% | -11.03% | -11.70% | 7.41% | 2.35% | 6.58% | 17.70% | -2.62% | -3.30% | 14.59% | 10.71% | 37.21% |
| 2024 | -4.26% | -1.37% | 1.13% | -5.06% | 1.61% | 7.72% | 10.22% | 2.44% | -3.04% | 4.96% | 18.41% | -4.82% | 28.52% |
| 2023 | 15.47% | -4.13% | 1.88% | -9.79% | -0.30% | -2.84% | -1.23% | -1.75% | -0.15% | -1.19% | 13.36% | 5.61% | 12.96% |
| 2022 | -3.33% | -5.47% | 15.36% | -10.88% | -3.58% | -16.88% | 32.33% | -6.01% | -10.76% | 12.18% | 7.08% | -18.28% | -17.96% |
| 2021 | 3.23% | 0.74% | 4.00% |
Метрики бенчмарка
CBL & Associates Properties, Inc.: годовая альфа составляет 11.07%, бета — 0.83, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 03.11.2021.
- Эта акция участвовал в 135.94% роста S&P 500 Index и в 107.66% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.07%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 135.94%
- Участие в снижении
- 107.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBL имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CBL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.90 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.39 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.40 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 6.61 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CBL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CBL & Associates Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $2.50 | $1.60 | $1.50 | $2.95 |
Дивидендный доход | 4.55% | 6.76% | 5.44% | 6.14% | 12.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CBL & Associates Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $2.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.50 |
| 2022 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $2.20 | $2.95 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CBL & Associates Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 4.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CBL & Associates Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 47.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CBL & Associates Properties, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CBL & Associates Properties, Inc. показал максимальную просадку в 34.02%, зарегистрированную 10 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 612 торговых сессий.
Текущая просадка CBL & Associates Properties, Inc. составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.02% | 4 апр. 2022 г. | 26 | 10 мая 2022 г. | 612 | 16 окт. 2024 г. | 638 |
| -29.14% | 18 февр. 2025 г. | 36 | 8 апр. 2025 г. | 94 | 22 авг. 2025 г. | 130 |
| -18.71% | 8 нояб. 2021 г. | 83 | 8 мар. 2022 г. | 14 | 28 мар. 2022 г. | 97 |
| -12.31% | 12 сент. 2025 г. | 21 | 10 окт. 2025 г. | 20 | 7 нояб. 2025 г. | 41 |
| -11.4% | 5 дек. 2024 г. | 31 | 22 янв. 2025 г. | 16 | 13 февр. 2025 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CBL & Associates Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CBL & Associates Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли undefined. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBL в сравнении с другими компаниями отрасли undefined. В настоящее время у CBL коэффициент P/E составляет 8.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBL по сравнению с другими компаниями отрасли undefined. В настоящее время у CBL коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBL по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у CBL коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBL по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у CBL коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |