- ISIN
- US1248308785
- CUSIP
- 124830878
- Дата IPO
- 2 нояб. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.46B
- Enterprise Value
- $1.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.57
- Коэффициент P/E
- 8.52
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $582.57M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $139.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $413.31M
- Годовой диапазон
- $24.33 - $49.18
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 35.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 43.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBL
CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) прибавил 30.4% с начала года. По цене $47 за акцию CBL торгуется на 3.5% ниже 52-недельного максимума в $49.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) показал доход в 30.40% с начала года и 102.26% за последние 12 месяцев.
CBL & Associates Properties, Inc.
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 9.63%
- С начала года
- 30.40%
- 6 месяцев
- 40.22%
- 1 год
- 102.26%
- 3 года*
- 35.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CBL по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CBL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мая 2022 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 9 мая 2022 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.24% | 5.53% | 2.94% | 17.63% | 6.82% | -1.27% | 30.40% | ||||||
| 2025 | 4.08% | 1.86% | -11.03% | -11.70% | 7.41% | 2.35% | 6.58% | 17.70% | -2.62% | -3.30% | 14.59% | 10.71% | 37.21% |
| 2024 | -4.26% | -1.37% | 1.13% | -5.06% | 1.61% | 7.72% | 10.22% | 2.44% | -3.04% | 4.96% | 18.41% | -4.82% | 28.52% |
| 2023 | 15.47% | -4.13% | 1.88% | -9.79% | -0.30% | -2.84% | -1.23% | -1.75% | -0.15% | -1.19% | 13.36% | 5.61% | 12.96% |
| 2022 | -3.33% | -5.47% | 15.36% | -10.88% | -3.58% | -16.88% | 32.33% | -6.01% | -10.76% | 12.18% | 7.08% | -18.28% | -17.96% |
| 2021 | 3.23% | 0.74% | 4.00% |
Метрики бенчмарка
CBL & Associates Properties, Inc. has an annualized alpha of 13.07%, beta of 0.83, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2021.
- This stock captured 140.67% of S&P 500 Index gains and 108.57% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.07%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 140.67%
- Участие в снижении
- 108.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBL имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CBL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.31 | 2.93 | +5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.04 | 13.52 | +14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CBL & Associates Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.93 | $2.50 | $1.60 | $1.50 | $2.95 |
Дивидендный доход | 4.05% | 6.76% | 5.44% | 6.14% | 12.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CBL & Associates Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $2.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.50 |
| 2022 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $2.20 | $2.95 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CBL & Associates Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 4.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CBL & Associates Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 23.16%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что CBL & Associates Properties, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CBL & Associates Properties, Inc. показал максимальную просадку в 34.02%, зарегистрированную 10 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 612 торговых сессий.
Текущая просадка CBL & Associates Properties, Inc. составляет 2.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -34.02%май 2022 г. | 1mo 6d | 2y 5mo | 2y 6moапр. 2022 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.14%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 4mo 16d | 6mo 5dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.71%март 2022 г. | 4mo | 20d | 4mo 20dнояб. 2021 г. - март 2022 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -12.31%окт. 2025 г. | 28d | 28d | 1mo 26dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -11.40%янв. 2025 г. | 1mo 18d | 22d | 2mo 10dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| CBL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -56.78% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -9.10% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -18.90% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.74% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -10.72% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 1.97% | +1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CBL & Associates Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CBL & Associates Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли undefined. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBL в сравнении с другими компаниями отрасли undefined. В настоящее время у CBL коэффициент P/E составляет 8.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBL по сравнению с другими компаниями отрасли undefined. В настоящее время у CBL коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBL по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у CBL коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBL по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у CBL коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CBL
Добавьте CBL & Associates Properties, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBL