PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBL с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBL с ARCC

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBL или ARCC.

Корреляция

Корреляция между CBL и ARCC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CBL и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.68%
35.32%
CBL
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBL:

0.97

ARCC:

0.38

Коэф-т Сортино

CBL:

1.42

ARCC:

0.67

Коэф-т Омега

CBL:

1.19

ARCC:

1.10

Коэф-т Кальмара

CBL:

0.89

ARCC:

0.42

Коэф-т Мартина

CBL:

2.79

ARCC:

1.75

Индекс Язвы

CBL:

9.29%

ARCC:

4.47%

Дневная вол-ть

CBL:

26.81%

ARCC:

20.56%

Макс. просадка

CBL:

-34.02%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

CBL:

-23.58%

ARCC:

-11.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBL:

$758.85M

ARCC:

$14.03B

EPS

CBL:

$1.87

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

CBL:

13.12

ARCC:

8.34

Коэффициент P/S

CBL:

1.47

ARCC:

4.69

Коэффициент P/B

CBL:

2.35

ARCC:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

CBL:

$386.44M

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBL:

$228.48M

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

CBL:

$274.30M

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, CBL показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -4.06%.

CBL

С начала года

-14.20%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-2.95%

1 год

23.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARCC

С начала года

-4.06%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

2.81%

1 год

9.09%

5 лет

20.21%

10 лет

12.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBL и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBL
Ранг риск-скорректированной доходности CBL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBL c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CBL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBL: 0.97
ARCC: 0.38
Коэффициент Сортино CBL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBL: 1.42
ARCC: 0.67
Коэффициент Омега CBL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBL: 1.19
ARCC: 1.10
Коэффициент Кальмара CBL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBL: 0.89
ARCC: 0.42
Коэффициент Мартина CBL, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CBL: 2.79
ARCC: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа CBL на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBL и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.97
0.38
CBL
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBL и ARCC

Дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности ARCC в 9.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBL
CBL & Associates Properties, Inc.		11.58%6.80%6.14%12.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.35%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок CBL и ARCC

Максимальная просадка CBL за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBL и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.58%
-11.80%
CBL
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности CBL и ARCC

Текущая волатильность для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) составляет 12.26%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 15.56%. Это указывает на то, что CBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.26%
15.56%
CBL
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBL и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBL & Associates Properties, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
131.69M
599.00M
(CBL) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBL и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CBL & Associates Properties, Inc. и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
66.8%
84.3%
(CBL) Валовая рентабельность
(ARCC) Валовая рентабельность
CBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.02M при выручке в 131.69M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 505.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
CBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.41M при выручке в 131.69M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
CBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.98M при выручке в 131.69M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 365.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 60.9%.