PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBL с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBL с ARCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Доходность

Сравнение доходности CBL и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBL и ARCC

2026 (YTD)20252024202320222021
CBL
CBL & Associates Properties, Inc.		7.71%37.21%28.52%12.96%-17.96%4.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%2.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBL:

$1.22B

ARCC:

$12.39B

EPS

CBL:

$4.34

ARCC:

$1.64

Коэффициент P/E

CBL:

9.07

ARCC:

10.82

Коэффициент PEG

CBL:

0.04

ARCC:

1.62

Коэффициент P/S

CBL:

2.11

ARCC:

6.60

Коэффициент P/B

CBL:

3.27

ARCC:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

CBL:

$578.37M

ARCC:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBL:

$43.71M

ARCC:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

CBL:

$476.12M

ARCC:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, CBL показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%.

CBL

1 день
2.47%
1 месяц
5.10%
С начала года
7.71%
6 месяцев
31.75%
1 год
54.03%
3 года*
23.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBL & Associates Properties, Inc.

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с CBL:
CBL с NXDTCBL с CVNACBL с SPYCBL с COR
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

CBL vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBL
Ранг доходности на риск CBL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBL c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

-0.54

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

-0.63

+3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.92

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

-0.63

+3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

-1.29

+9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBL vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBL на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBL и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

-0.54

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.10

Корреляция

Корреляция между CBL и ARCC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBL и ARCC

Дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности ARCC в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBL
CBL & Associates Properties, Inc.		4.44%6.76%5.44%6.14%12.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок CBL и ARCC

Максимальная просадка CBL за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBL и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

CBLARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-79.36%

+45.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-19.35%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.05%

+18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-9.07%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

9.40%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CBL и ARCC

CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что CBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBLARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

6.78%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

15.24%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

23.54%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

19.89%

+11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

25.53%

+6.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBL и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBL & Associates Properties, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
156.42M
202.00M
(CBL) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию