Сравнение CBL с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CBL с CVNA

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBL или CVNA.

Корреляция

Корреляция между CBL и CVNA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CBL и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CBL

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBL:

1.93

CVNA:

5.82

Коэф-т Сортино

CBL:

2.74

CVNA:

5.46

Коэф-т Омега

CBL:

1.32

CVNA:

1.69

Коэф-т Кальмара

CBL:

1.76

CVNA:

5.15

Коэф-т Мартина

CBL:

8.40

CVNA:

46.22

Индекс Язвы

CBL:

4.97%

CVNA:

9.69%

Дневная вол-ть

CBL:

21.67%

CVNA:

77.15%

Макс. просадка

CBL:

-34.02%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

CBL:

-2.45%

CVNA:

-28.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBL:

$839.15M

CVNA:

$30.88B

EPS

CBL:

$0.92

CVNA:

-$0.03

Общая выручка (12 мес.)

CBL:

$383.87M

CVNA:

$10.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBL:

$188.50M

CVNA:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

CBL:

$229.06M

CVNA:

$978.00M

Доходность по периодам

С начала года, CBL показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 29.85%.

CBL

С начала года

4.28%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

26.64%

1 год

41.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CVNA

С начала года

29.85%

1 месяц

34.05%

6 месяцев

94.28%

1 год

404.05%

5 лет

24.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBL и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CBL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBL c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBL

CVNA

Показатель коэффициента Шарпа CBL на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 5.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBL и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CBL

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBL и CVNA

Дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, тогда как CVNA не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
CBL CBL & Associates Properties, Inc.	6.52%	6.80%	6.14%	12.78%
CVNA Carvana Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBL и CVNA

Максимальная просадка CBL за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBL и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CBL

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности CBL и CVNA

Текущая волатильность для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) составляет 6.43%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что CBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CBL

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBL и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBL & Associates Properties, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CBL с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CBL и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBL и CVNA

CBL

CVNA

Сравнение CBL c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBL и CVNA

Просадки

Сравнение просадок CBL и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности CBL и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBL и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество