PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBL с CVNA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBL с CVNA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Carvana Co. (CVNA).

Доходность

Сравнение доходности CBL и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBL и CVNA

2026 (YTD)20252024202320222021
CBL
CBL & Associates Properties, Inc.		7.71%37.21%28.52%12.96%-17.96%4.00%
CVNA
Carvana Co.		-26.05%107.52%284.13%1,016.88%-97.96%-22.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBL:

$1.22B

CVNA:

$70.38B

EPS

CBL:

$4.34

CVNA:

$8.20

Коэффициент P/E

CBL:

9.07

CVNA:

38.08

Коэффициент PEG

CBL:

0.04

CVNA:

0.17

Коэффициент P/S

CBL:

2.11

CVNA:

2.64

Коэффициент P/B

CBL:

3.27

CVNA:

20.45

Общая выручка (12 мес.)

CBL:

$578.37M

CVNA:

$20.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBL:

$43.71M

CVNA:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

CBL:

$476.12M

CVNA:

$1.98B

Доходность по периодам

С начала года, CBL показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -26.05%.

CBL

1 день
2.47%
1 месяц
5.10%
С начала года
7.71%
6 месяцев
31.75%
1 год
54.03%
3 года*
23.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVNA

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-21.07%
1 год
46.80%
3 года*
217.08%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBL & Associates Properties, Inc.

Carvana Co.

Часто сравнивают с CBL:
CBL с NXDTCBL с ARCCCBL с SPYCBL с COR
Часто сравнивают с CVNA:
CVNA с KMXCVNA с SPYCVNA с APPCVNA с AAOICVNA с PANWCVNA с CVUCVNA с BOIL

Доходность на риск

CBL vs. CVNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBL
Ранг доходности на риск CBL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг доходности на риск CVNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBL c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLCVNADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.68

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.33

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

1.20

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

3.19

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBL vs. CVNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBL на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа CVNA равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBL и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLCVNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.68

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между CBL и CVNA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBL и CVNA

Дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как CVNA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
CBL
CBL & Associates Properties, Inc.		4.44%6.76%5.44%6.14%12.78%
CVNA
Carvana Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBL и CVNA

Максимальная просадка CBL за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBL и CVNA.

Загрузка...

Показатели просадок

CBLCVNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-98.99%

+64.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-41.21%

+23.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-34.77%

+34.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-38.38%

+25.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

15.47%

-9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CBL и CVNA

Текущая волатильность для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) составляет 7.83%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 18.49%. Это указывает на то, что CBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBLCVNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

18.49%

-10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

47.88%

-28.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

69.27%

-39.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

111.13%

-79.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

99.95%

-68.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBL и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBL & Associates Properties, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
156.42M
5.60B
(CBL) Общая выручка
(CVNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию