PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBL с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBL с CVNA

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBL или CVNA.

Корреляция

Корреляция между CBL и CVNA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CBL и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.68%
-13.56%
CBL
CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBL:

0.97

CVNA:

2.48

Коэф-т Сортино

CBL:

1.42

CVNA:

2.93

Коэф-т Омега

CBL:

1.19

CVNA:

1.41

Коэф-т Кальмара

CBL:

0.89

CVNA:

2.70

Коэф-т Мартина

CBL:

2.79

CVNA:

12.93

Индекс Язвы

CBL:

9.29%

CVNA:

15.32%

Дневная вол-ть

CBL:

26.81%

CVNA:

72.59%

Макс. просадка

CBL:

-34.02%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

CBL:

-23.58%

CVNA:

-29.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBL:

$758.85M

CVNA:

$30.07B

EPS

CBL:

$1.87

CVNA:

$1.59

Коэффициент P/E

CBL:

13.12

CVNA:

161.70

Коэффициент P/S

CBL:

1.47

CVNA:

2.20

Коэффициент P/B

CBL:

2.35

CVNA:

27.41

Общая выручка (12 мес.)

CBL:

$386.44M

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBL:

$228.48M

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

CBL:

$274.30M

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, CBL показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 27.64%.

CBL

С начала года

-14.20%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-2.95%

1 год

23.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CVNA

С начала года

27.64%

1 месяц

59.67%

6 месяцев

14.81%

1 год

113.34%

5 лет

23.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBL и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBL
Ранг риск-скорректированной доходности CBL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBL c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CBL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBL: 0.97
CVNA: 2.48
Коэффициент Сортино CBL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBL: 1.42
CVNA: 2.93
Коэффициент Омега CBL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBL: 1.19
CVNA: 1.41
Коэффициент Кальмара CBL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBL: 0.89
CVNA: 2.95
Коэффициент Мартина CBL, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CBL: 2.79
CVNA: 12.93

Показатель коэффициента Шарпа CBL на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBL и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.97
2.48
CBL
CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBL и CVNA

Дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, тогда как CVNA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
CBL
CBL & Associates Properties, Inc.		11.58%6.80%6.14%12.78%
CVNA
Carvana Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBL и CVNA

Максимальная просадка CBL за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBL и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.58%
-13.88%
CBL
CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности CBL и CVNA

Текущая волатильность для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) составляет 12.26%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 30.44%. Это указывает на то, что CBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.26%
30.44%
CBL
CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBL и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBL & Associates Properties, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
131.69M
3.55B
(CBL) Общая выручка
(CVNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBL и CVNA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CBL & Associates Properties, Inc. и Carvana Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
66.8%
21.5%
(CBL) Валовая рентабельность
(CVNA) Валовая рентабельность
CBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.02M при выручке в 131.69M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 763.00M при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
CBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.41M при выручке в 131.69M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 260.00M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.98M при выручке в 131.69M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.