PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COR с DLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COR с DLR

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cencora Inc. (COR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COR или DLR.

Корреляция

Корреляция между COR и DLR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COR и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COR:

1.71

DLR:

0.74

Коэф-т Сортино

COR:

2.17

DLR:

1.15

Коэф-т Омега

COR:

1.30

DLR:

1.16

Коэф-т Кальмара

COR:

2.74

DLR:

0.71

Коэф-т Мартина

COR:

6.42

DLR:

1.75

Индекс Язвы

COR:

5.04%

DLR:

11.88%

Дневная вол-ть

COR:

20.63%

DLR:

28.66%

Макс. просадка

COR:

-71.01%

DLR:

-56.80%

Текущая просадка

COR:

-4.57%

DLR:

-12.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COR:

$56.47B

DLR:

$57.40B

EPS

COR:

$8.65

DLR:

$1.05

Коэффициент P/E

COR:

33.68

DLR:

159.32

Коэффициент PEG

COR:

0.91

DLR:

5.84

Коэффициент P/S

COR:

0.18

DLR:

10.40

Коэффициент P/B

COR:

55.76

DLR:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

COR:

$310.23B

DLR:

$5.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

COR:

$10.20B

DLR:

$2.67B

EBITDA (12 мес.)

COR:

$3.68B

DLR:

$2.70B

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у DLR с доходностью -4.49%. За последние 10 лет акции COR уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 11.43% против 13.95% соответственно.

COR

С начала года

29.66%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

18.57%

1 год

35.00%

3 года

25.11%

5 лет

27.03%

10 лет

11.43%

DLR

С начала года

-4.49%

1 месяц

12.80%

6 месяцев

-9.02%

1 год

20.99%

3 года

12.05%

5 лет

8.07%

10 лет

13.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

Digital Realty Trust, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COR и DLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг риск-скорректированной доходности COR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COR c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа DLR равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и DLR

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DLR в 2.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COR
Cencora Inc.		0.74%0.93%0.96%1.13%1.34%1.74%1.88%2.07%1.61%1.77%1.17%1.10%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.91%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%

Просадки

Сравнение просадок COR и DLR

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COR и DLR

Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COR и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
75.45B
1.41B
(COR) Общая выручка
(DLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COR и DLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cencora Inc. и Digital Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
4.1%
57.0%
(COR) Валовая рентабельность
(DLR) Валовая рентабельность
COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 75.45B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

DLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 802.31M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 75.45B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

DLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.75M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 717.87M при выручке в 75.45B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

DLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.97M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.