PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COR с CAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COR с CAH

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cencora Inc. (COR) и Cardinal Health, Inc. (CAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COR или CAH.

Корреляция

Корреляция между COR и CAH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COR и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COR:

1.71

CAH:

2.80

Коэф-т Сортино

COR:

2.17

CAH:

3.33

Коэф-т Омега

COR:

1.30

CAH:

1.46

Коэф-т Кальмара

COR:

2.74

CAH:

3.18

Коэф-т Мартина

COR:

6.42

CAH:

15.38

Индекс Язвы

COR:

5.04%

CAH:

3.75%

Дневная вол-ть

COR:

20.63%

CAH:

22.01%

Макс. просадка

COR:

-71.01%

CAH:

-61.58%

Текущая просадка

COR:

-4.57%

CAH:

-1.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COR:

$56.47B

CAH:

$36.59B

EPS

COR:

$8.65

CAH:

$6.39

Коэффициент P/E

COR:

33.68

CAH:

23.99

Коэффициент PEG

COR:

0.91

CAH:

0.81

Коэффициент P/S

COR:

0.18

CAH:

0.16

Коэффициент P/B

COR:

55.76

CAH:

16.07

Общая выручка (12 мес.)

COR:

$310.23B

CAH:

$222.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

COR:

$10.20B

CAH:

$7.78B

EBITDA (12 мес.)

COR:

$3.68B

CAH:

$2.81B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COR показывает доходность 29.66%, а CAH немного выше – 29.97%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 11.43% против 8.69% соответственно.

COR

С начала года

29.66%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

18.57%

1 год

35.00%

3 года

25.11%

5 лет

27.03%

10 лет

11.43%

CAH

С начала года

29.97%

1 месяц

14.06%

6 месяцев

24.54%

1 год

61.15%

3 года

42.03%

5 лет

26.79%

10 лет

8.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

Cardinal Health, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COR и CAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг риск-скорректированной доходности COR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COR c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа CAH равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и CAH

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CAH в 1.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COR
Cencora Inc.		0.74%0.93%0.96%1.13%1.34%1.74%1.88%2.07%1.61%1.77%1.17%1.10%
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.33%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%1.65%

Просадки

Сравнение просадок COR и CAH

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки CAH в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и CAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COR и CAH

Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COR и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20212022202320242025
75.45B
54.88B
(COR) Общая выручка
(CAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COR и CAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cencora Inc. и Cardinal Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%20212022202320242025
4.1%
3.9%
(COR) Валовая рентабельность
(CAH) Валовая рентабельность
COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 75.45B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 54.88B, что соответствует валовой рентабельности в 3.9%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 75.45B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 730.00M при выручке в 54.88B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 717.87M при выручке в 75.45B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 54.88B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.