PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cencora Inc. (COR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cencora Inc. (COR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US03073E1055

CUSIP

03071P102

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Distribution

Дата IPO

4 апр. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$55.74B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.05

Коэффициент P/E

40.82

Коэффициент PEG

1.11

Общая выручка (12 мес.)

$234.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

$2.35B

Годовой диапазон

$213.34 - $296.65

Целевая цена

$295.02

Процент коротких позиций

5.97%

Коэффициент коротких позиций

3.21

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
COR с MCK COR с DLR COR с CAH COR с VOO COR с UNH COR с SPY COR с QQQ COR с NVDA COR с RSPT COR с SMH
Популярные сравнения:
COR с MCK COR с DLR COR с CAH COR с VOO COR с UNH COR с SPY COR с QQQ COR с NVDA COR с RSPT COR с SMH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cencora Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,049.57%
1,002.26%
COR (Cencora Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cencora Inc. (COR) показал доход в 30.55% с начала года и 23.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COR составила 11.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.23%.

COR

С начала года

30.55%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

28.11%

1 год

23.53%

5 лет

29.40%

10 лет

11.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.31%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-4.21%

1 год

10.59%

5 лет

14.55%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202513.14%-0.04%9.68%5.24%30.55%
202413.29%1.47%3.14%-1.62%-5.00%-0.56%5.58%0.93%-6.05%1.33%10.54%-10.68%10.37%
20231.96%-7.65%2.92%4.21%2.27%13.09%-2.87%-5.60%2.27%2.88%10.13%0.99%25.33%
20222.49%4.99%8.55%-2.21%2.62%-8.60%3.15%0.74%-7.66%16.18%8.90%-2.92%26.26%
20216.59%-2.46%16.65%2.31%-4.67%-0.22%6.71%0.40%-2.26%2.15%-4.79%14.81%38.01%
20200.64%-1.02%4.96%1.31%6.87%5.70%-0.58%-2.76%-0.11%-0.88%7.77%-5.19%17.03%
201912.06%0.38%-4.54%-5.99%4.69%9.50%2.22%-5.16%0.07%3.70%3.44%-3.29%16.48%
20188.55%-4.15%-9.41%5.07%-8.92%3.81%-4.03%10.43%2.50%-4.58%1.48%-16.31%-17.57%
201711.63%5.27%-3.29%-7.29%12.32%3.01%-0.75%-14.07%3.12%-7.01%10.75%8.25%19.51%
2016-13.64%-2.91%-0.08%-1.68%-11.49%5.79%7.40%2.48%-7.12%-12.95%11.42%0.26%-23.32%
20155.42%8.43%10.62%0.55%-1.27%-5.53%-0.55%-5.14%-5.05%1.60%2.56%5.14%16.38%
2014-4.39%1.29%-3.33%-0.63%12.67%-0.71%5.85%0.94%-0.12%10.49%6.95%-0.98%29.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг COR составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности COR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cencora Inc. (COR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа COR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COR: 1.17
^GSPC: 0.47
Коэффициент Сортино COR, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COR: 1.72
^GSPC: 0.79
Коэффициент Омега COR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COR: 1.22
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара COR, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COR: 1.91
^GSPC: 0.49
Коэффициент Мартина COR, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
COR: 4.21
^GSPC: 1.94

Cencora Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
0.47
COR (Cencora Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cencora Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.12$2.08$1.97$1.87$1.78$1.70$1.60$1.54$1.48$1.39$1.21$1.00

Дивидендный доход

0.72%0.93%0.96%1.13%1.34%1.74%1.88%2.07%1.61%1.77%1.17%1.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cencora Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55
2024$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.55$0.00$2.08
2023$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$1.97
2022$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.49$0.00$1.87
2021$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$1.78
2020$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$1.70
2019$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2018$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$0.00$1.54
2017$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$1.48
2016$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$1.39
2015$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.34$0.00$1.21
2014$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$0.00$1.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
COR: 0.7%
У Cencora Inc. дивидендная доходность составляет 0.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%
COR: 14.9%
У Cencora Inc. коэффициент выплат составляет 14.92%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cencora Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.36%
COR (Cencora Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cencora Inc. показал максимальную просадку в 71.01%, зарегистрированную 3 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.01%22 янв. 1999 г.2203 дек. 1999 г.20322 сент. 2000 г.423
-49.12%25 апр. 2007 г.40020 нояб. 2008 г.28713 янв. 2010 г.687
-43.09%20 июн. 2002 г.18514 мар. 2003 г.69716 дек. 2005 г.882
-40.8%28 июл. 1998 г.283 сент. 1998 г.8912 янв. 1999 г.117
-38.95%27 апр. 2015 г.3908 нояб. 2016 г.10055 нояб. 2020 г.1395

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cencora Inc. составляет 7.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.06%
14.10%
COR (Cencora Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cencora Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Cencora Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 6.9% выше.
0.001.002.003.004.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
3.73
3.49
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Cencora Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.015.020.025.030.035.0
COR: 40.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COR в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Distribution. В настоящее время у COR коэффициент P/E составляет 40.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
COR: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COR по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Distribution. В настоящее время у COR коэффициент PEG составляет 1.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
COR: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COR по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у COR коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
COR: 154.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COR по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у COR коэффициент P/B составляет 154.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию