PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVA с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAVA с PGR

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

CAVA (CAVA Group Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, CAVA returned 32.15%/yr vs 19.84%/yr for PGR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAVA и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAVA Group Inc. (CAVA) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAVA показывает доходность 50.03%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -4.48%.

CAVA

1 день
0.86%
1 месяц
10.21%
С начала года
50.03%
6 месяцев
65.76%
1 год
17.86%
3 года*
32.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

PGR

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-4.29%
1 год
-18.09%
3 года*
19.84%
5 лет*
19.89%
10 лет*
23.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAVA и PGR

2026 (YTD)202520242023
CAVA
CAVA Group Inc.		50.03%-47.97%162.45%2.33%
PGR
The Progressive Corporation		-4.48%-3.02%51.39%25.67%

Correlation

The correlation between CAVA and PGR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.03

Фундаментальные показатели

EPS

CAVA:

$0.54

PGR:

$19.67

Коэффициент P/E

CAVA:

163.28

PGR:

10.39

Коэффициент PEG

CAVA:

0.89

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

CAVA:

8.82

PGR:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

CAVA:

$1.18B

PGR:

$89.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAVA:

$216.81M

PGR:

$25.44B

EBITDA (12 мес.)

CAVA:

$150.65M

PGR:

$15.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAVA Group Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с CAVA:
CAVA с SGCAVA с TXRHCAVA с SPYCAVA с EATCAVA с AAPLCAVA с QQQCAVA с MSFT
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с LMNDPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

CAVA vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVA
Ранг доходности на риск CAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVA c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAVAPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.81

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-1.03

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.88

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.76

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

-1.16

+1.84

CAVA vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVA на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVA и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAVA и PGR

Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAVAPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.11%

-71.06%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.65%

-24.02%

-28.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.11%

-30.35%

-40.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.64%

-25.22%

-16.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.16%

-14.54%

-15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.37%

15.64%

+10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVA и PGR

CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAVAPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.91%

7.12%

+7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.62%

16.40%

+26.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.10%

22.47%

+35.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.27%

24.55%

+34.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.27%

24.48%

+34.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVA и PGR

CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.80%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAVA и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
274.99M
22.18B
(CAVA) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAVA и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CAVA Group Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.9%
37.7%
Активы портфеля
CAVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

CAVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CAVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

CAVA and PGR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAVA has higher volatility (14.91%) compared to PGR (7.12%). In terms of maximum drawdown, CAVA dropped -71.11% vs PGR's -71.06%.

CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAVA и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор