Сравнение CAVA с COP
CAVA (CAVA Group Inc.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past year, CAVA returned -12.54% vs 43.32% for COP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAVA и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAVA показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 29.31%.
CAVA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- -12.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 29.31%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 43.32%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам CAVA и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 22.25% | -47.97% | 162.45% | -1.83% |
COP ConocoPhillips Company | 29.31% | -2.34% | -12.02% | 13.74% |
Correlation
The correlation between CAVA and COP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
CAVA:
$0.54
COP:
$5.90
CAVA:
133.06
COP:
20.21
CAVA:
0.73
COP:
1.17
CAVA:
7.19
COP:
2.54
CAVA:
$1.18B
COP:
$58.31B
CAVA:
$216.81M
COP:
$17.02B
CAVA:
$150.65M
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAVA vs. COP — Ранг доходности на риск
CAVA
COP
Сравнение CAVA c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAVA | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.92 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 6.62 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAVA | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.49 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CAVA и COP
Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAVA | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -84.55% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -14.90% | -37.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.45% | -10.23% | -42.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.02% | -25.48% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.25% | 6.56% | +19.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAVA и COP
CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAVA | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 8.85% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 22.77% | +18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.29% | 29.25% | +28.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.20% | 32.72% | +26.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.20% | 37.67% | +21.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAVA и COP
CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COP ConocoPhillips Company | 2.77% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAVA и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAVA и COP
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
CAVA and COP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (15.19%) compared to COP (8.85%). In terms of maximum drawdown, CAVA dropped -71.11% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAVA и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор