PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVA с COP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAVA с COP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAVA Group Inc. (CAVA) и ConocoPhillips Company (COP).

Доходность

Сравнение доходности CAVA и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAVA Group Inc. (CAVA) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAVA и COP

2026 (YTD)202520242023
CAVA
CAVA Group Inc.		36.55%-47.97%162.45%-1.83%
COP
ConocoPhillips Company		38.21%-2.34%-12.02%13.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAVA:

$9.46B

COP:

$158.42B

EPS

CAVA:

$0.54

COP:

$6.39

Коэффициент P/E

CAVA:

148.69

COP:

20.08

Коэффициент PEG

CAVA:

0.86

COP:

1.16

Коэффициент P/S

CAVA:

11.18

COP:

2.68

Коэффициент P/B

CAVA:

12.13

COP:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

CAVA:

$847.84M

COP:

$59.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAVA:

$571.37M

COP:

$17.61B

EBITDA (12 мес.)

CAVA:

$148.08M

COP:

$25.38B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAVA показывает доходность 36.55%, а COP немного выше – 38.21%.

CAVA

1 день
-0.94%
1 месяц
2.10%
С начала года
36.55%
6 месяцев
29.95%
1 год
-8.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COP

1 день
-2.74%
1 месяц
8.58%
С начала года
38.21%
6 месяцев
36.79%
1 год
25.99%
3 года*
12.53%
5 лет*
23.27%
10 лет*
15.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAVA Group Inc.

ConocoPhillips Company

Часто сравнивают с CAVA:
CAVA с SGCAVA с TXRHCAVA с SPYCAVA с EATCAVA с AAPLCAVA с QQQCAVA с MSFT
Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO

Доходность на риск

CAVA vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVA
Ранг доходности на риск CAVA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг доходности на риск COP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVA c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVACOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.76

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.19

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.20

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

2.31

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVA vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVA на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа COP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVA и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVACOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.76

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.23

+0.17

Корреляция

Корреляция между CAVA и COP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVA и COP

CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COP
ConocoPhillips Company		2.52%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%

Просадки

Сравнение просадок CAVA и COP

Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и COP.

Загрузка...

Показатели просадок

CAVACOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.11%

-84.55%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.28%

-22.09%

-34.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.88%

-4.05%

-42.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.14%

-25.55%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.49%

11.46%

+19.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVA и COP

CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAVACOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.75%

7.58%

+7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.96%

20.72%

+23.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.92%

34.42%

+26.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.91%

32.79%

+27.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.91%

37.68%

+22.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAVA и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-56.84M
14.19B
(CAVA) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию