PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAVA с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAVA с COP

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAVA Group Inc. (CAVA) и ConocoPhillips Company (COP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAVA или COP.

Корреляция

Корреляция между CAVA и COP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAVA и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAVA Group Inc. (CAVA) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
114.50%
-10.50%
CAVA
COP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAVA:

0.43

COP:

-0.82

Коэф-т Сортино

CAVA:

1.01

COP:

-1.02

Коэф-т Омега

CAVA:

1.14

COP:

0.86

Коэф-т Кальмара

CAVA:

0.52

COP:

-0.72

Коэф-т Мартина

CAVA:

1.21

COP:

-1.75

Индекс Язвы

CAVA:

21.82%

COP:

15.15%

Дневная вол-ть

CAVA:

57.92%

COP:

32.30%

Макс. просадка

CAVA:

-50.91%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

CAVA:

-37.76%

COP:

-31.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAVA:

$11.18B

COP:

$110.75B

EPS

CAVA:

$1.10

COP:

$7.81

Коэффициент P/E

CAVA:

87.86

COP:

11.22

Коэффициент P/S

CAVA:

11.50

COP:

2.05

Коэффициент P/B

CAVA:

15.94

COP:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

CAVA:

$704.71M

COP:

$41.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAVA:

$236.25M

COP:

$12.55B

EBITDA (12 мес.)

CAVA:

$89.46M

COP:

$18.10B

Доходность по периодам

С начала года, CAVA показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью -9.94%.

CAVA

С начала года

-16.75%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-36.20%

1 год

24.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COP

С начала года

-9.94%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-19.97%

1 год

-26.38%

5 лет

19.57%

10 лет

6.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAVA и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVA
Ранг риск-скорректированной доходности CAVA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAVA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAVA c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAVA на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа COP равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVA и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
-0.82
CAVA
COP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVA и COP

CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COP
ConocoPhillips Company		3.07%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок CAVA и COP

Максимальная просадка CAVA за все время составила -50.91%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.76%
-31.96%
CAVA
COP

Волатильность

Сравнение волатильности CAVA и COP

CAVA Group Inc. (CAVA) и ConocoPhillips Company (COP) имеют волатильность 13.54% и 12.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.54%
12.98%
CAVA
COP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAVA и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
227.40M
14.24B
(CAVA) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAVA и COP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CAVA Group Inc. и ConocoPhillips Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
22.6%
29.4%
(CAVA) Валовая рентабельность
(COP) Валовая рентабельность
CAVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.43M при выручке в 227.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 4.19B при выручке в 14.24B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.

CAVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.95M при выручке в 227.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 2.97B при выручке в 14.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

CAVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.62M при выручке в 227.40M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.31B при выручке в 14.24B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.