PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATY с CARG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CATY с CARG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CATY (Cathay General Bancorp) and CARG (CarGurus, Inc.) are both stocks. CATY operates in Banks - Regional (Financial Services), while CARG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, CATY returned 12.12%/yr vs 2.91%/yr for CARG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CATY и CARG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cathay General Bancorp (CATY) и CarGurus, Inc. (CARG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATY показывает доходность 29.12%, что значительно выше, чем у CARG с доходностью -18.64%.

CATY

1 день
1.20%
1 месяц
8.31%
С начала года
29.12%
6 месяцев
24.47%
1 год
41.49%
3 года*
29.08%
5 лет*
12.12%
10 лет*
11.71%

CARG

1 день
2.50%
1 месяц
10.48%
С начала года
-18.64%
6 месяцев
-19.77%
1 год
-6.33%
3 года*
14.82%
5 лет*
2.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CATY и CARG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CATY
Cathay General Bancorp		29.12%4.64%10.34%13.49%-2.11%37.74%-11.64%17.48%-18.47%3.97%
CARG
CarGurus, Inc.		-18.64%4.95%51.24%72.45%-58.35%6.02%-9.81%4.30%12.51%3.38%

Correlation

The correlation between CATY and CARG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.31

The correlation between CATY and CARG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CATY:

$4.15B

CARG:

$2.97B

EPS

CATY:

$4.84

CARG:

$1.52

Коэффициент P/E

CATY:

12.72

CARG:

20.50

Коэффициент PEG

CATY:

2.09

CARG:

0.11

Коэффициент P/S

CATY:

3.07

CARG:

3.19

Коэффициент P/B

CATY:

1.39

CARG:

12.51

Общая выручка (12 мес.)

CATY:

$1.38B

CARG:

$957.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

CATY:

$590.12M

CARG:

$860.45M

EBITDA (12 мес.)

CATY:

$347.76M

CARG:

$251.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cathay General Bancorp

CarGurus, Inc.

Часто сравнивают с CATY:
CATY с EWBCCATY с BANFCATY с NMIHCATY с ZYMECATY с MFCCATY с ARCTCATY с JHG
Часто сравнивают с CARG:
CARG с SPYCARG с VOOCARG с TMUSCARG с ALGMCARG с ZYMECARG с ARCTCARG с IMMR

Доходность на риск

CATY vs. CARG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATY
Ранг доходности на риск CATY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CARG
Ранг доходности на риск CARG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATY c CARG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cathay General Bancorp (CATY) и CarGurus, Inc. (CARG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CATYCARGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.17

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
0.01

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.21

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

-0.46

+9.16

CATY vs. CARG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATY на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа CARG равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATY и CARG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CATY и CARG

Максимальная просадка CATY за все время составила -80.65%, примерно равная максимальной просадке CARG в -78.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATY и CARG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATYCARGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.65%

-78.66%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-30.92%

+18.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.73%

-37.88%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.11%

-75.38%

+35.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-44.20%

+44.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-44.06%

+21.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

13.72%

-8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CATY и CARG

Текущая волатильность для Cathay General Bancorp (CATY) составляет 6.52%, в то время как у CarGurus, Inc. (CARG) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что CATY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATYCARGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

12.77%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

29.98%

-13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

36.75%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.38%

50.44%

-20.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.52%

50.63%

-17.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATY и CARG

Дивидендная доходность CATY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как CARG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARG
CarGurus, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CATY
Cathay General Bancorp		2.34%2.81%2.86%3.05%3.33%2.95%3.85%3.26%3.07%2.06%1.97%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CATY и CARG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cathay General Bancorp и CarGurus, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
322.91M
243.56M
(CATY) Общая выручка
(CARG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CATY и CARG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cathay General Bancorp и CarGurus, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
92.2%
Активы портфеля
CATY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CARG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarGurus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.62M при выручке в 243.56M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.

CATY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила об операционной прибыли в 7.51M при выручке в 322.91M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

CARG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarGurus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.08M при выручке в 243.56M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CATY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о чистой прибыли в 86.89M при выручке в 322.91M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.

CARG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarGurus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.23M при выручке в 243.56M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

CATY and CARG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARG has higher volatility (12.77%) compared to CATY (6.52%). In terms of maximum drawdown, CATY dropped -80.65% vs CARG's -78.66%.

CATY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATY и CARG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор