PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CATY с EWBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CATY с EWBC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cathay General Bancorp (CATY) и East West Bancorp, Inc. (EWBC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CATY или EWBC.

Корреляция

Корреляция между CATY и EWBC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CATY и EWBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cathay General Bancorp (CATY) и East West Bancorp, Inc. (EWBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CATY:

0.54

EWBC:

0.53

Коэф-т Сортино

CATY:

1.14

EWBC:

0.93

Коэф-т Омега

CATY:

1.15

EWBC:

1.13

Коэф-т Кальмара

CATY:

0.69

EWBC:

0.52

Коэф-т Мартина

CATY:

1.80

EWBC:

1.47

Индекс Язвы

CATY:

11.36%

EWBC:

12.72%

Дневная вол-ть

CATY:

32.76%

EWBC:

35.69%

Макс. просадка

CATY:

-80.65%

EWBC:

-92.14%

Текущая просадка

CATY:

-19.15%

EWBC:

-18.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CATY:

$2.99B

EWBC:

$12.28B

EPS

CATY:

$3.95

EWBC:

$8.38

Коэффициент P/E

CATY:

10.82

EWBC:

10.63

Коэффициент PEG

CATY:

2.08

EWBC:

5.58

Коэффициент P/S

CATY:

4.33

EWBC:

5.10

Коэффициент P/B

CATY:

1.05

EWBC:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

CATY:

$1.06B

EWBC:

$4.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

CATY:

$720.60M

EWBC:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

CATY:

$241.66M

EWBC:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, CATY показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у EWBC с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции CATY уступали акциям EWBC по среднегодовой доходности: 7.05% против 10.13% соответственно.

CATY

С начала года

-9.14%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

-14.82%

1 год

17.68%

5 лет

14.31%

10 лет

7.05%

EWBC

С начала года

-5.16%

1 месяц

17.02%

6 месяцев

-10.85%

1 год

18.93%

5 лет

23.81%

10 лет

10.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CATY и EWBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CATY
Ранг риск-скорректированной доходности CATY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CATY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
EWBC
Ранг риск-скорректированной доходности EWBC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWBC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWBC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWBC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWBC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWBC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CATY c EWBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cathay General Bancorp (CATY) и East West Bancorp, Inc. (EWBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CATY на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWBC равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATY и EWBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATY и EWBC

Дивидендная доходность CATY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности EWBC в 2.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CATY
Cathay General Bancorp		3.17%2.86%3.05%3.33%2.95%3.85%3.26%3.07%2.06%1.97%1.79%1.13%
EWBC
East West Bancorp, Inc.		2.56%2.30%2.67%2.43%1.68%2.17%2.17%1.98%1.32%1.57%1.92%1.86%

Просадки

Сравнение просадок CATY и EWBC

Максимальная просадка CATY за все время составила -80.65%, что меньше максимальной просадки EWBC в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATY и EWBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CATY и EWBC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CATY и EWBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cathay General Bancorp и East West Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
334.55M
1.12B
(CATY) Общая выручка
(EWBC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию