Сравнение CATY с EWBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cathay General Bancorp (CATY) и East West Bancorp, Inc. (EWBC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CATY или EWBC.
Основные характеристики
| CATY | EWBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.91% | 47.91% |
| Дох-ть за 1 год | 42.39% | 71.93% |
| Дох-ть за 3 года | 8.46% | 10.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.92% | 21.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.36% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 2.45 |
| Коэф-т Мартина | 3.56 | 13.82 |
| Индекс Язвы | 12.07% | 5.55% |
| Дневная вол-ть | 32.35% | 29.83% |
| Макс. просадка | -80.65% | -92.14% |
| Текущая просадка | -2.46% | -3.35% |
Фундаментальные показатели
| CATY | EWBC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.77B | $14.79B |
| EPS | $3.91 | $7.92 |
| Цена/прибыль | 13.36 | 13.47 |
| PEG коэффициент | 2.08 | 5.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.40B | $1.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.23B | $367.65M |
| EBITDA (12 мес.) | $28.41M | $762.21M |
Корреляция
Корреляция между CATY и EWBC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CATY и EWBC
С начала года, CATY показывает доходность 18.91%, что значительно ниже, чем у EWBC с доходностью 47.91%. За последние 10 лет акции CATY уступали акциям EWBC по среднегодовой доходности: 10.36% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CATY c EWBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cathay General Bancorp (CATY) и East West Bancorp, Inc. (EWBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATY и EWBC
Дивидендная доходность CATY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности EWBC в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATY Cathay General Bancorp | 2.63% | 3.05% | 3.33% | 2.95% | 3.85% | 3.26% | 3.07% | 2.06% | 1.97% | 1.79% | 1.13% | 0.30% |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 2.12% | 2.67% | 2.43% | 1.68% | 2.17% | 2.17% | 1.98% | 1.32% | 1.57% | 1.92% | 1.86% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок CATY и EWBC
Максимальная просадка CATY за все время составила -80.65%, что меньше максимальной просадки EWBC в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATY и EWBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CATY и EWBC
Cathay General Bancorp (CATY) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с East West Bancorp, Inc. (EWBC) с волатильностью 14.55%. Это указывает на то, что CATY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CATY и EWBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cathay General Bancorp и East West Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности