Сравнение CATY с BANF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cathay General Bancorp (CATY) и BancFirst Corporation (BANF).
Доходность
Сравнение доходности CATY и BANF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CATY и BANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATY Cathay General Bancorp | 5.52% | 4.64% | 10.34% | 13.49% | -2.11% | 37.74% | -11.64% | 17.48% | -18.47% | 13.40% |
BANF BancFirst Corporation | 3.49% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
Фундаментальные показатели
CATY:
$4.56
BANF:
$7.02
CATY:
11.11
BANF:
15.55
CATY:
1.86
BANF:
1.71
CATY:
2.58
BANF:
4.21
CATY:
$1.36B
BANF:
$876.73M
CATY:
$539.63M
BANF:
$666.77M
CATY:
$296.48M
BANF:
$318.50M
Доходность по периодам
С начала года, CATY показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у BANF с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции CATY уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 9.25% против 16.58% соответственно.
CATY
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 9.25%
BANF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -11.99%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 16.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATY vs. BANF — Ранг доходности на риск
CATY
BANF
Сравнение CATY c BANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cathay General Bancorp (CATY) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATY | BANF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.04 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.26 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.05 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 0.08 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATY | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.04 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.36 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CATY и BANF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATY и BANF
Дивидендная доходность CATY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности BANF в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATY Cathay General Bancorp | 2.76% | 2.81% | 2.86% | 3.05% | 3.33% | 2.95% | 3.85% | 3.26% | 3.07% | 2.06% | 1.97% | 1.79% |
BANF BancFirst Corporation | 1.77% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок CATY и BANF
Максимальная просадка CATY за все время составила -80.65%, что больше максимальной просадки BANF в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATY и BANF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CATY | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.65% | -57.10% | -23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -23.63% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -37.97% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.71% | -57.10% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -18.93% | +13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.11% | -13.94% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 13.00% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATY и BANF
Текущая волатильность для Cathay General Bancorp (CATY) составляет 5.07%, в то время как у BancFirst Corporation (BANF) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что CATY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CATY | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.07% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 20.68% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.09% | 29.11% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 30.41% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.62% | 35.73% | -2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CATY и BANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cathay General Bancorp и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CATY и BANF
CATY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 332.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 171.26M при выручке в 175.48M, что соответствует валовой рентабельности в 97.6%.
CATY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила об операционной прибыли в 7.53M при выручке в 332.75M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 78.97M при выручке в 175.48M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
CATY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о чистой прибыли в 90.52M при выручке в 332.75M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 62.65M при выручке в 175.48M, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.