Сравнение CATY с BANF
CATY (Cathay General Bancorp) and BANF (BancFirst Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CATY returned 11.33%/yr vs 16.75%/yr for BANF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CATY и BANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CATY показывает доходность 33.52%, что значительно выше, чем у BANF с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции CATY уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 11.33% против 16.75% соответственно.
CATY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- 27.16%
- С начала года
- 33.52%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 11.33%
BANF
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 5.71%
- 6 месяцев
- 5.93%
- С начала года
- 14.20%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение доходности по годам CATY и BANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATY Cathay General Bancorp | 33.52% | 4.64% | 10.34% | 13.49% | -2.11% | 37.74% | -11.64% | 17.48% | -18.47% | 13.40% |
BANF BancFirst Corporation | 14.20% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
Correlation
The correlation between CATY and BANF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1990 г. | 0.45 |
Over the past year, CATY and BANF have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CATY:
$4.27B
BANF:
$4.03B
CATY:
$4.88
BANF:
$7.10
CATY:
13.05
BANF:
16.91
CATY:
2.14
BANF:
1.86
CATY:
3.15
BANF:
4.93
CATY:
$1.38B
BANF:
$824.33M
CATY:
$590.12M
BANF:
$683.43M
CATY:
$347.76M
BANF:
$325.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATY vs. BANF — Ранг доходности на риск
CATY
BANF
Сравнение CATY c BANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cathay General Bancorp (CATY) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CATY | BANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.19 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | -0.29 | +8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CATY и BANF
Максимальная просадка CATY за все время составила -80.65%, что больше максимальной просадки BANF в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATY и BANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CATY | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.65% | -57.10% | -23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -23.63% | +11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.73% | -23.63% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -37.97% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.71% | -57.10% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.54% | +10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -13.96% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 15.56% | -10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATY и BANF
Текущая волатильность для Cathay General Bancorp (CATY) составляет 6.00%, в то время как у BancFirst Corporation (BANF) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что CATY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CATY | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.80% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 19.74% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 26.93% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.28% | 30.14% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 35.66% | -2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATY и BANF
Дивидендная доходность CATY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности BANF в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.60% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
CATY Cathay General Bancorp | 2.26% | 2.81% | 2.86% | 3.05% | 3.33% | 2.95% | 3.85% | 3.26% | 3.07% | 2.06% | 1.97% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CATY и BANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cathay General Bancorp и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CATY и BANF
CATY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CATY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила об операционной прибыли в 7.51M при выручке в 322.91M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
CATY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о чистой прибыли в 86.89M при выручке в 322.91M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
Часто задаваемые вопросы
CATY and BANF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BANF has higher volatility (6.80%) compared to CATY (6.00%). In terms of maximum drawdown, CATY dropped -80.65% vs BANF's -57.10%.
CATY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CATY и BANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор