Сравнение CATY с BANF
CATY (Cathay General Bancorp) and BANF (BancFirst Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CATY returned 9.87%/yr vs 15.63%/yr for BANF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CATY и BANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CATY показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у BANF с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции CATY уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 9.87% против 15.63% соответственно.
CATY
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 9.87%
BANF
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам CATY и BANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATY Cathay General Bancorp | 21.91% | 4.64% | 10.34% | 13.49% | -2.11% | 37.74% | -11.64% | 17.48% | -18.47% | 13.40% |
BANF BancFirst Corporation | 4.30% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
Correlation
The correlation between CATY and BANF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1990 г. | 0.45 |
Over the past year, CATY and BANF have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CATY:
$4.84
BANF:
$7.11
CATY:
12.01
BANF:
15.49
CATY:
1.97
BANF:
1.71
CATY:
2.90
BANF:
4.52
CATY:
$1.38B
BANF:
$824.33M
CATY:
$590.12M
BANF:
$683.43M
CATY:
$347.76M
BANF:
$325.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATY vs. BANF — Ранг доходности на риск
CATY
BANF
Сравнение CATY c BANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cathay General Bancorp (CATY) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATY | BANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.35 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | -0.56 | +8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATY | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.30 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CATY и BANF
Максимальная просадка CATY за все время составила -80.65%, что больше максимальной просадки BANF в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATY и BANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CATY | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.65% | -57.10% | -23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -23.63% | +11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.73% | -23.63% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -37.97% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.71% | -57.10% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.29% | +18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -13.95% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 14.68% | -9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATY и BANF
Cathay General Bancorp (CATY) и BancFirst Corporation (BANF) имеют волатильность 6.45% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CATY | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.44% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 19.26% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 27.12% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 30.28% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 35.74% | -2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATY и BANF
Дивидендная доходность CATY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности BANF в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.75% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
CATY Cathay General Bancorp | 2.48% | 2.81% | 2.86% | 3.05% | 3.33% | 2.95% | 3.85% | 3.26% | 3.07% | 2.06% | 1.97% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CATY и BANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cathay General Bancorp и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CATY и BANF
CATY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CATY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила об операционной прибыли в 7.51M при выручке в 322.91M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
CATY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о чистой прибыли в 86.89M при выручке в 322.91M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
Часто задаваемые вопросы
CATY and BANF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CATY has higher volatility (6.45%) compared to BANF (6.44%). In terms of maximum drawdown, CATY dropped -80.65% vs BANF's -57.10%.
CATY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CATY и BANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор