Сравнение CATY с BANF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cathay General Bancorp (CATY) и BancFirst Corporation (BANF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CATY или BANF.
Основные характеристики
| CATY | BANF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.91% | 28.13% |
| Дох-ть за 1 год | 42.39% | 42.93% |
| Дох-ть за 3 года | 8.46% | 24.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.92% | 18.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.36% | 16.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 3.56 | 4.49 |
| Индекс Язвы | 12.07% | 9.26% |
| Дневная вол-ть | 32.35% | 33.38% |
| Макс. просадка | -80.65% | -59.39% |
| Текущая просадка | -2.46% | -2.98% |
Фундаментальные показатели
| CATY | BANF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.77B | $4.18B |
| EPS | $3.91 | $6.22 |
| Цена/прибыль | 13.36 | 20.29 |
| PEG коэффициент | 2.08 | 2.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.40B | $672.73M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.23B | $604.26M |
| EBITDA (12 мес.) | $28.41M | $76.04M |
Корреляция
Корреляция между CATY и BANF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CATY и BANF
С начала года, CATY показывает доходность 18.91%, что значительно ниже, чем у BANF с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции CATY уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 10.36% против 16.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CATY c BANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cathay General Bancorp (CATY) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATY и BANF
Дивидендная доходность CATY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности BANF в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATY Cathay General Bancorp | 2.63% | 3.05% | 3.33% | 2.95% | 3.85% | 3.26% | 3.07% | 2.06% | 1.97% | 1.79% | 1.13% | 0.30% |
BANF BancFirst Corporation | 1.42% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% | 2.05% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок CATY и BANF
Максимальная просадка CATY за все время составила -80.65%, что больше максимальной просадки BANF в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATY и BANF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CATY и BANF
Текущая волатильность для Cathay General Bancorp (CATY) составляет 15.46%, в то время как у BancFirst Corporation (BANF) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что CATY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CATY и BANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cathay General Bancorp и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности