PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAT с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAT с INTC

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Intel Corporation (INTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или INTC.

Корреляция

Корреляция между CAT и INTC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAT и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAT:

-0.02

INTC:

-0.53

Коэф-т Сортино

CAT:

0.09

INTC:

-0.56

Коэф-т Омега

CAT:

1.01

INTC:

0.93

Коэф-т Кальмара

CAT:

-0.08

INTC:

-0.51

Коэф-т Мартина

CAT:

-0.22

INTC:

-1.06

Индекс Язвы

CAT:

12.92%

INTC:

34.22%

Дневная вол-ть

CAT:

30.72%

INTC:

63.07%

Макс. просадка

CAT:

-73.43%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

CAT:

-16.92%

INTC:

-67.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$162.35B

INTC:

$87.46B

EPS

CAT:

$20.52

INTC:

-$4.48

Коэффициент PEG

CAT:

1.78

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

CAT:

2.57

INTC:

1.65

Коэффициент P/B

CAT:

8.99

INTC:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$63.26B

INTC:

$53.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$22.45B

INTC:

$16.80B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.46B

INTC:

$1.50B

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью -0.00%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 17.61% против -2.48% соответственно.

CAT

С начала года

-4.52%

1 месяц

16.10%

6 месяцев

-12.86%

1 год

-0.48%

3 года

20.97%

5 лет

27.60%

10 лет

17.61%

INTC

С начала года

-0.00%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-18.16%

1 год

-32.92%

3 года

-20.06%

5 лет

-18.42%

10 лет

-2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

Intel Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAT и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAT c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и INTC

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности INTC в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAT
Caterpillar Inc.		1.64%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%
INTC
Intel Corporation		0.62%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок CAT и INTC

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и INTC

Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 7.23%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B20212022202320242025
14.25B
12.67B
(CAT) Общая выручка
(INTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и INTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и Intel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
34.8%
36.9%
(CAT) Валовая рентабельность
(INTC) Валовая рентабельность
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.96B при выручке в 14.25B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 12.67B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 14.25B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -301.00M при выручке в 12.67B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 14.25B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -821.00M при выручке в 12.67B, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.