PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CASY с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CASY и NXST составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CASY с NXST

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CASY или NXST.

Доходность

Сравнение доходности CASY и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CASY:

1.04

NXST:

0.16

Коэф-т Сортино

CASY:

1.99

NXST:

0.69

Коэф-т Омега

CASY:

1.24

NXST:

1.10

Коэф-т Кальмара

CASY:

2.49

NXST:

0.45

Коэф-т Мартина

CASY:

7.72

NXST:

1.04

Индекс Язвы

CASY:

4.65%

NXST:

11.14%

Дневная вол-ть

CASY:

32.27%

NXST:

34.44%

Макс. просадка

CASY:

-74.33%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

CASY:

-5.82%

NXST:

-13.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CASY:

$16.02B

NXST:

$5.04B

EPS

CASY:

$14.34

NXST:

$19.62

Коэффициент P/E

CASY:

30.68

NXST:

8.53

Коэффициент PEG

CASY:

2.20

NXST:

0.58

Коэффициент P/S

CASY:

1.03

NXST:

0.94

Коэффициент P/B

CASY:

4.69

NXST:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

CASY:

$11.95B

NXST:

$5.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CASY:

$2.83B

NXST:

$3.13B

EBITDA (12 мес.)

CASY:

$937.03M

NXST:

$2.12B

Доходность по периодам

С начала года, CASY показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции NXST по среднегодовой доходности: 18.42% против 14.03% соответственно.

CASY

С начала года

11.30%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

4.73%

1 год

33.26%

3 года

28.38%

5 лет

21.88%

10 лет

18.42%

NXST

С начала года

8.35%

1 месяц

10.76%

6 месяцев

-1.15%

1 год

5.45%

3 года

1.92%

5 лет

15.92%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casey's General Stores, Inc.

Nexstar Media Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CASY и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CASY
Ранг риск-скорректированной доходности CASY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CASY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CASY c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CASY на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа NXST равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASY и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASY и NXST

Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности NXST в 4.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.45%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%1.13%0.77%0.70%0.84%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		4.24%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CASY и NXST

Максимальная просадка CASY за все время составила -74.33%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и NXST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CASY и NXST

Текущая волатильность для Casey's General Stores, Inc. (CASY) составляет 6.93%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что CASY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CASY и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.90B
1.23B
(CASY) Общая выручка
(NXST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CASY и NXST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Casey's General Stores, Inc. и Nexstar Media Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
23.4%
55.4%
(CASY) Валовая рентабельность
(NXST) Валовая рентабельность
CASY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 912.57M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

NXST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.00M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

CASY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.17M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

NXST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 220.00M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

CASY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.10M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

NXST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.