Сравнение CASY с NVO
CASY (Casey's General Stores, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CASY returned 23.37%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CASY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CASY показывает доходность 62.22%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 23.37% против 7.56% соответственно.
CASY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 62.22%
- 6 месяцев
- 66.01%
- 1 год
- 77.24%
- 3 года*
- 60.28%
- 5 лет*
- 34.73%
- 10 лет*
- 23.37%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам CASY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 62.22% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 15.59% | -4.99% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between CASY and NVO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1983 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CASY:
$33.29B
NVO:
$195.21B
CASY:
$19.17
NVO:
DKK 27.42
CASY:
46.69
NVO:
10.34
CASY:
2.23
NVO:
0.44
CASY:
1.90
NVO:
3.85
CASY:
8.42
NVO:
6.21
CASY:
$17.56B
NVO:
DKK 327.80B
CASY:
$4.32B
NVO:
DKK 268.30B
CASY:
$1.58B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASY vs. NVO — Ранг доходности на риск
CASY
NVO
Сравнение CASY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.85 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | -0.80 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.15 | -1.18 | +20.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASY и NVO
Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -74.70% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -54.34% | +38.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | -74.70% | +58.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -74.70% | +57.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -74.70% | +41.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -68.11% | +65.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -17.79% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 37.62% | -33.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASY и NVO
Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 10.68% | +9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 38.04% | -12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.95% | 51.88% | -20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 38.33% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.13% | 32.56% | -4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASY и NVO
Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности NVO в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.25% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CASY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CASY и NVO
CASY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CASY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CASY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
CASY and NVO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASY has higher volatility (20.67%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, CASY dropped -74.32% vs NVO's -74.70%.
CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CASY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор