Сравнение IMMR с GCT
IMMR (Immersion Corporation) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — IMMR in Software - Application, GCT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, IMMR returned 3.05%/yr vs 62.31%/yr for GCT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью -15.20%.
IMMR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- -0.08%
GCT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -17.24%
- 1 год
- 80.84%
- 3 года*
- 62.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMMR и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | -0.96% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 38.39% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -15.20% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
Correlation
The correlation between IMMR and GCT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between IMMR and GCT shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
GCT:
$1.38B
IMMR:
$409.86M
GCT:
$322.79M
IMMR:
$188.76M
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. GCT — Ранг доходности на риск
IMMR
GCT
Сравнение IMMR c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMMR | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.08 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 5.48 | -6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMMR и GCT
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -91.11% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -39.13% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -73.16% | +16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.79% | -35.69% | -54.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.20% | -55.90% | -32.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 14.80% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и GCT
Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 13.03%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 13.73% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 50.57% | -23.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 78.06% | -38.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.71% | 144.46% | -98.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.03% | 144.46% | -93.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и GCT
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как GCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMMR Immersion Corporation | 3.65% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and GCT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCT has higher volatility (13.73%) compared to IMMR (13.03%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs GCT's -91.11%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор