PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMMR с GCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IMMR с GCT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Immersion Corporation (IMMR) и GigaCloud Technology Inc (GCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMMR или GCT.

Корреляция

Корреляция между IMMR и GCT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IMMR и GCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Immersion Corporation (IMMR) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMMR:

-0.13

GCT:

-0.87

Коэф-т Сортино

IMMR:

0.43

GCT:

-1.46

Коэф-т Омега

IMMR:

1.05

GCT:

0.85

Коэф-т Кальмара

IMMR:

0.04

GCT:

-0.84

Коэф-т Мартина

IMMR:

0.11

GCT:

-1.38

Индекс Язвы

IMMR:

32.11%

GCT:

46.41%

Дневная вол-ть

IMMR:

43.98%

GCT:

72.94%

Макс. просадка

IMMR:

-98.66%

GCT:

-91.11%

Текущая просадка

IMMR:

-89.23%

GCT:

-69.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMMR:

$235.85M

GCT:

$551.99M

EPS

IMMR:

$1.80

GCT:

$3.05

Коэффициент P/E

IMMR:

4.04

GCT:

4.75

Коэффициент PEG

IMMR:

-0.45

GCT:

0.37

Коэффициент P/S

IMMR:

1.45

GCT:

0.48

Коэффициент P/B

IMMR:

0.73

GCT:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

IMMR:

$1.19B

GCT:

$909.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

IMMR:

$315.18M

GCT:

$218.69M

EBITDA (12 мес.)

IMMR:

$160.51M

GCT:

$114.35M

Доходность по периодам

С начала года, IMMR показывает доходность -13.53%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью -21.71%.

IMMR

С начала года

-13.53%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

-15.56%

1 год

-8.15%

5 лет

2.68%

10 лет

-4.21%

GCT

С начала года

-21.71%

1 месяц

25.22%

6 месяцев

-48.08%

1 год

-61.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMMR и GCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMMR
Ранг риск-скорректированной доходности IMMR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMMR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMMR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMMR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMMR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
GCT
Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMMR c GCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMMR на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа GCT равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMMR и GCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMMR и GCT

Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как GCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
IMMR
Immersion Corporation		5.22%2.06%1.70%
GCT
GigaCloud Technology Inc		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMMR и GCT

Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и GCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMMR и GCT

Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 8.38%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 20.46%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMMR и GCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
474.76M
295.78M
(IMMR) Общая выручка
(GCT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMMR и GCT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Immersion Corporation и GigaCloud Technology Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
22.3%
22.0%
(IMMR) Валовая рентабельность
(GCT) Валовая рентабельность
IMMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Immersion Corporation сообщила о валовой прибыли в 105.82M при выручке в 474.76M, что соответствует валовой рентабельности в 22.3%.

GCT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 64.99M при выручке в 295.78M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

IMMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Immersion Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.21M при выручке в 474.76M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

GCT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 27.63M при выручке в 295.78M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

IMMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Immersion Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.47M при выручке в 474.76M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

GCT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 30.96M при выручке в 295.78M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.