Сравнение IMMR с GCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Immersion Corporation (IMMR) и GigaCloud Technology Inc (GCT).

Доходность

Сравнение доходности IMMR и GCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Immersion Corporation (IMMR) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMMR и GCT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
IMMR Immersion Corporation	-17.29%	-18.30%	26.47%	3.43%	29.70%
GCT GigaCloud Technology Inc	16.89%	112.10%	1.23%	221.53%	-63.73%

Фундаментальные показатели

EPS

IMMR:

$2.03

GCT:

$3.62

Коэффициент P/E

IMMR:

2.74

GCT:

12.69

Коэффициент PEG

IMMR:

0.02

GCT:

0.16

Коэффициент P/S

IMMR:

0.12

GCT:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

IMMR:

$1.47B

GCT:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMMR:

$409.86M

GCT:

$300.67M

EBITDA (12 мес.)

IMMR:

$188.76M

GCT:

$144.98M

Доходность по периодам

С начала года, IMMR показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью 16.89%.

IMMR

1 день: 1.83%

1 месяц: -9.74%

С начала года: -17.29%

6 месяцев: -22.24%

1 год: -25.94%

3 года*: -11.93%

5 лет*: -8.39%

10 лет*: -2.66%

GCT

1 день: 1.18%

1 месяц: 6.75%

С начала года: 16.89%

6 месяцев: 69.30%

1 год: 211.92%

3 года*: 93.88%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Immersion Corporation

Название символа

GigaCloud Technology Inc

Часто сравнивают с IMMR:

IMMR с IPAR IMMR с FKWL IMMR с DDOG IMMR с NVDA IMMR с VOO

Часто сравнивают с GCT:

GCT с AZZ GCT с PSTG GCT с APLD GCT с NVDA GCT с SMH GCT с TMDX GCT с VTI

Доходность на риск

IMMR vs. GCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMMR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMMR c GCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IMMR	GCT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.67	2.70	-3.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.84	3.69	-4.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.90	1.43	-0.53
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.79	9.37	-10.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.69	22.05	-23.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMMR vs. GCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMMR на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа GCT равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMMR и GCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IMMR	GCT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.67	2.70	-3.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.18	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.05	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.05	0.24	-0.29

Корреляция

Корреляция между IMMR и GCT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMMR и GCT

Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как GCT не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023
IMMR Immersion Corporation	3.78%	5.59%	2.06%	3.12%
GCT GigaCloud Technology Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMMR и GCT

Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и GCT.

Загрузка...

Показатели просадок

	IMMR	GCT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.66%	-91.11%	-7.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-30.86%	-23.85%	-7.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-56.90%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-74.29%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-91.47%	-4.36%	-87.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-88.20%	-58.05%	-30.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.39%	10.13%	+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IMMR и GCT

Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 12.67%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IMMR	GCT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.67%	18.72%	-6.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	29.99%	55.01%	-25.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	39.00%	79.09%	-40.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	45.65%	147.80%	-102.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	51.23%	147.80%	-96.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMMR и GCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(IMMR) Общая выручка

(GCT) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение IMMR с GCT

Доходность

Сравнение доходности IMMR и GCT

Сравнение доходности по годам IMMR и GCT

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

IMMR

GCT

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

IMMR vs. GCT — Ранг доходности на риск

IMMR

GCT

Сравнение IMMR c GCT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IMMR vs. GCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMMR и GCT

Просадки

Сравнение просадок IMMR и GCT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IMMR и GCT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMMR и GCT