Сравнение IMMR с GCT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IMMR с GCT

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Immersion Corporation (IMMR) и GigaCloud Technology Inc (GCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMMR или GCT.

Корреляция

Корреляция между IMMR и GCT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IMMR и GCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Immersion Corporation (IMMR) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IMMR

GCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMMR:

0.05

GCT:

-0.86

Коэф-т Сортино

IMMR:

0.38

GCT:

-1.42

Коэф-т Омега

IMMR:

1.05

GCT:

0.85

Коэф-т Кальмара

IMMR:

0.02

GCT:

-0.84

Коэф-т Мартина

IMMR:

0.07

GCT:

-1.41

Индекс Язвы

IMMR:

30.22%

GCT:

45.14%

Дневная вол-ть

IMMR:

43.61%

GCT:

74.23%

Макс. просадка

IMMR:

-98.66%

GCT:

-91.11%

Текущая просадка

IMMR:

-89.54%

GCT:

-73.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMMR:

$236.17M

GCT:

$482.80M

EPS

IMMR:

$1.80

GCT:

$3.05

Коэффициент P/E

IMMR:

3.93

GCT:

3.95

Коэффициент PEG

IMMR:

-0.45

GCT:

0.37

Коэффициент P/S

IMMR:

1.40

GCT:

0.42

Коэффициент P/B

IMMR:

0.74

GCT:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

IMMR:

$1.19B

GCT:

$909.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

IMMR:

$315.18M

GCT:

$218.69M

EBITDA (12 мес.)

IMMR:

$160.51M

GCT:

$113.91M

Доходность по периодам

С начала года, IMMR показывает доходность -16.02%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью -31.26%.

IMMR

С начала года

-16.02%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

-12.83%

1 год

4.42%

5 лет

3.73%

10 лет

-2.50%

GCT

С начала года

-31.26%

1 месяц

-11.66%

6 месяцев

-47.93%

1 год

-63.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMMR и GCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMMR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMMR c GCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IMMR: 0.05

GCT: -0.86

Коэффициент Сортино

IMMR: 0.38

GCT: -1.42

Коэффициент Омега

IMMR: 1.05

GCT: 0.85

Коэффициент Кальмара

IMMR: 0.04

GCT: -0.84

Коэффициент Мартина

IMMR: 0.07

GCT: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа IMMR на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа GCT равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMMR и GCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IMMR

GCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMMR и GCT

Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, тогда как GCT не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
IMMR Immersion Corporation	5.37%	2.06%	1.70%
GCT GigaCloud Technology Inc	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMMR и GCT

Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и GCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IMMR

GCT

Волатильность

Сравнение волатильности IMMR и GCT

Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 15.16%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 23.75%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IMMR

GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMMR и GCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IMMR с GCT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IMMR и GCT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMMR и GCT

IMMR

GCT

Сравнение IMMR c GCT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMMR и GCT

Просадки

Сравнение просадок IMMR и GCT

Волатильность

Сравнение волатильности IMMR и GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMMR и GCT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество