PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMMR с IPAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IMMR с IPAR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Immersion Corporation (IMMR) и Inter Parfums, Inc. (IPAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMMR или IPAR.

Корреляция

Корреляция между IMMR и IPAR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IMMR и IPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Immersion Corporation (IMMR) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMMR:

-0.13

IPAR:

0.03

Коэф-т Сортино

IMMR:

0.43

IPAR:

0.21

Коэф-т Омега

IMMR:

1.05

IPAR:

1.02

Коэф-т Кальмара

IMMR:

0.04

IPAR:

-0.03

Коэф-т Мартина

IMMR:

0.11

IPAR:

-0.09

Индекс Язвы

IMMR:

32.11%

IPAR:

11.77%

Дневная вол-ть

IMMR:

43.98%

IPAR:

34.61%

Макс. просадка

IMMR:

-98.66%

IPAR:

-81.82%

Текущая просадка

IMMR:

-89.23%

IPAR:

-21.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMMR:

$235.85M

IPAR:

$3.82B

EPS

IMMR:

$1.80

IPAR:

$5.17

Коэффициент P/E

IMMR:

4.04

IPAR:

23.01

Коэффициент PEG

IMMR:

-0.45

IPAR:

2.73

Коэффициент P/S

IMMR:

1.45

IPAR:

2.62

Коэффициент P/B

IMMR:

0.73

IPAR:

4.88

Общая выручка (12 мес.)

IMMR:

$1.19B

IPAR:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMMR:

$315.18M

IPAR:

$940.93M

EBITDA (12 мес.)

IMMR:

$160.51M

IPAR:

$299.66M

Доходность по периодам

С начала года, IMMR показывает доходность -13.53%, что значительно ниже, чем у IPAR с доходностью -8.95%. За последние 10 лет акции IMMR уступали акциям IPAR по среднегодовой доходности: -4.21% против 15.65% соответственно.

IMMR

С начала года

-13.53%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

-15.56%

1 год

-8.15%

5 лет

2.68%

10 лет

-4.21%

IPAR

С начала года

-8.95%

1 месяц

13.88%

6 месяцев

-6.11%

1 год

-0.03%

5 лет

24.05%

10 лет

15.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMMR и IPAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMMR
Ранг риск-скорректированной доходности IMMR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMMR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMMR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMMR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMMR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
IPAR
Ранг риск-скорректированной доходности IPAR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMMR c IPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMMR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа IPAR равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMMR и IPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMMR и IPAR

Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности IPAR в 2.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMMR
Immersion Corporation		5.22%2.06%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPAR
Inter Parfums, Inc.		2.56%2.28%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%1.75%

Просадки

Сравнение просадок IMMR и IPAR

Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки IPAR в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и IPAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMMR и IPAR

Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 8.38%, в то время как у Inter Parfums, Inc. (IPAR) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMMR и IPAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Inter Parfums, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
474.76M
338.82M
(IMMR) Общая выручка
(IPAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMMR и IPAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Immersion Corporation и Inter Parfums, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
22.3%
63.7%
(IMMR) Валовая рентабельность
(IPAR) Валовая рентабельность
IMMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Immersion Corporation сообщила о валовой прибыли в 105.82M при выручке в 474.76M, что соответствует валовой рентабельности в 22.3%.

IPAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 215.98M при выручке в 338.82M, что соответствует валовой рентабельности в 63.7%.

IMMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Immersion Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.21M при выручке в 474.76M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

IPAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.08M при выручке в 338.82M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

IMMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Immersion Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.47M при выручке в 474.76M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

IPAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.41M при выручке в 338.82M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.