PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMMR с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IMMR с DDOG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Immersion Corporation (IMMR) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMMR или DDOG.

Корреляция

Корреляция между IMMR и DDOG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IMMR и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Immersion Corporation (IMMR) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMMR:

-0.13

DDOG:

-0.17

Коэф-т Сортино

IMMR:

0.43

DDOG:

0.15

Коэф-т Омега

IMMR:

1.05

DDOG:

1.02

Коэф-т Кальмара

IMMR:

0.04

DDOG:

-0.07

Коэф-т Мартина

IMMR:

0.11

DDOG:

-0.19

Индекс Язвы

IMMR:

32.11%

DDOG:

21.09%

Дневная вол-ть

IMMR:

43.98%

DDOG:

40.69%

Макс. просадка

IMMR:

-98.66%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

IMMR:

-89.23%

DDOG:

-45.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMMR:

$235.85M

DDOG:

$37.26B

EPS

IMMR:

$1.80

DDOG:

$0.47

Коэффициент P/E

IMMR:

4.04

DDOG:

229.53

Коэффициент PEG

IMMR:

-0.45

DDOG:

1.74

Коэффициент P/S

IMMR:

1.45

DDOG:

13.31

Коэффициент P/B

IMMR:

0.73

DDOG:

12.55

Общая выручка (12 мес.)

IMMR:

$1.19B

DDOG:

$2.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMMR:

$315.18M

DDOG:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

IMMR:

$160.51M

DDOG:

$182.20M

Доходность по периодам

С начала года, IMMR показывает доходность -13.53%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -24.50%.

IMMR

С начала года

-13.53%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

-15.56%

1 год

-8.15%

5 лет

2.68%

10 лет

-4.21%

DDOG

С начала года

-24.50%

1 месяц

15.78%

6 месяцев

-13.31%

1 год

-9.32%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMMR и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMMR
Ранг риск-скорректированной доходности IMMR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMMR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMMR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMMR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMMR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMMR c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMMR на текущий момент составляет -0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDOG равному -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMMR и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMMR и DDOG

Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как DDOG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
IMMR
Immersion Corporation		5.22%2.06%1.70%
DDOG
Datadog, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMMR и DDOG

Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMMR и DDOG

Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 8.38%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMMR и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
474.76M
761.55M
(IMMR) Общая выручка
(DDOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMMR и DDOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Immersion Corporation и Datadog, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
22.3%
79.3%
(IMMR) Валовая рентабельность
(DDOG) Валовая рентабельность
IMMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Immersion Corporation сообщила о валовой прибыли в 105.82M при выручке в 474.76M, что соответствует валовой рентабельности в 22.3%.

DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 603.93M при выручке в 761.55M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

IMMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Immersion Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.21M при выручке в 474.76M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.42M при выручке в 761.55M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

IMMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Immersion Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.47M при выручке в 474.76M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.64M при выручке в 761.55M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.