PortfoliosLab logo
Сравнение IMMR с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IMMR и DDOG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности IMMR и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Immersion Corporation (IMMR) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMMR:

-0.46

DDOG:

-0.09

Коэф-т Сортино

IMMR:

-0.35

DDOG:

0.10

Коэф-т Омега

IMMR:

0.96

DDOG:

1.01

Коэф-т Кальмара

IMMR:

-0.20

DDOG:

-0.10

Коэф-т Мартина

IMMR:

-0.54

DDOG:

-0.24

Индекс Язвы

IMMR:

33.50%

DDOG:

22.21%

Дневная вол-ть

IMMR:

42.87%

DDOG:

41.20%

Макс. просадка

IMMR:

-98.66%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

IMMR:

-88.74%

DDOG:

-40.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMMR:

$245.89M

DDOG:

$40.61B

EPS

IMMR:

$1.82

DDOG:

$0.47

Коэффициент P/E

IMMR:

4.17

DDOG:

247.45

Коэффициент PEG

IMMR:

-0.45

DDOG:

2.02

Коэффициент P/S

IMMR:

1.51

DDOG:

14.33

Коэффициент P/B

IMMR:

0.77

DDOG:

13.92

Общая выручка (12 мес.)

IMMR:

$1.19B

DDOG:

$2.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMMR:

$315.18M

DDOG:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

IMMR:

$160.51M

DDOG:

$158.18M

Доходность по периодам

С начала года, IMMR показывает доходность -9.61%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -18.12%.


IMMR

С начала года

-9.61%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-10.33%

1 год

-19.75%

3 года

12.38%

5 лет

3.96%

10 лет

-4.15%

DDOG

С начала года

-18.12%

1 месяц

14.36%

6 месяцев

-23.01%

1 год

-3.85%

3 года

6.06%

5 лет

10.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Immersion Corporation

Datadog, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMMR и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMMR
Ранг риск-скорректированной доходности IMMR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMMR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMMR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMMR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMMR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMMR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMMR c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IMMR на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа DDOG равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMMR и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMMR и DDOG

Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как DDOG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023
IMMR
Immersion Corporation
4.99%2.06%1.70%
DDOG
Datadog, Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMMR и DDOG

Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и DDOG.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IMMR и DDOG

Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 8.09%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMMR и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
474.76M
761.55M
(IMMR) Общая выручка
(DDOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMMR и DDOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Immersion Corporation и Datadog, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
22.3%
79.3%
(IMMR) Валовая рентабельность
(DDOG) Валовая рентабельность
IMMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Immersion Corporation сообщила о валовой прибыли в 105.82M при выручке в 474.76M, что соответствует валовой рентабельности в 22.3%.

DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 603.93M при выручке в 761.55M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

IMMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Immersion Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.21M при выручке в 474.76M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.42M при выручке в 761.55M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

IMMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Immersion Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.47M при выручке в 474.76M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.64M при выручке в 761.55M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.