PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMMR с FKWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IMMR с FKWL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Immersion Corporation (IMMR) и Franklin Wireless Corp. (FKWL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMMR или FKWL.

Корреляция

Корреляция между IMMR и FKWL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IMMR и FKWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Immersion Corporation (IMMR) и Franklin Wireless Corp. (FKWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMMR:

-0.11

FKWL:

1.31

Коэф-т Сортино

IMMR:

0.48

FKWL:

1.95

Коэф-т Омега

IMMR:

1.06

FKWL:

1.26

Коэф-т Кальмара

IMMR:

0.06

FKWL:

0.63

Коэф-т Мартина

IMMR:

0.16

FKWL:

4.84

Индекс Язвы

IMMR:

32.22%

FKWL:

11.50%

Дневная вол-ть

IMMR:

43.48%

FKWL:

44.11%

Макс. просадка

IMMR:

-98.66%

FKWL:

-95.71%

Текущая просадка

IMMR:

-88.83%

FKWL:

-81.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMMR:

$244.59M

FKWL:

$54.68M

EPS

IMMR:

$1.80

FKWL:

-$0.19

Коэффициент PEG

IMMR:

-0.45

FKWL:

0.00

Коэффициент P/S

IMMR:

1.50

FKWL:

1.26

Коэффициент P/B

IMMR:

0.73

FKWL:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

IMMR:

$1.19B

FKWL:

$37.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

IMMR:

$315.18M

FKWL:

$5.95M

EBITDA (12 мес.)

IMMR:

$160.51M

FKWL:

-$1.22M

Доходность по периодам

С начала года, IMMR показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у FKWL с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции IMMR уступали акциям FKWL по среднегодовой доходности: -3.56% против 14.35% соответственно.

IMMR

С начала года

-10.32%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

-13.11%

1 год

-4.75%

5 лет

5.08%

10 лет

-3.56%

FKWL

С начала года

-5.31%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

6.18%

1 год

57.29%

5 лет

-3.91%

10 лет

14.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMMR и FKWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMMR
Ранг риск-скорректированной доходности IMMR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMMR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMMR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMMR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMMR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMMR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
FKWL
Ранг риск-скорректированной доходности FKWL, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKWL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKWL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKWL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKWL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKWL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMMR c FKWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Franklin Wireless Corp. (FKWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMMR на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FKWL равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMMR и FKWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMMR и FKWL

Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как FKWL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
IMMR
Immersion Corporation		5.03%2.06%1.70%
FKWL
Franklin Wireless Corp.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMMR и FKWL

Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке FKWL в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и FKWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMMR и FKWL

Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 8.62%, в то время как у Franklin Wireless Corp. (FKWL) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMMR и FKWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Franklin Wireless Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
474.76M
17.83M
(IMMR) Общая выручка
(FKWL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMMR и FKWL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Immersion Corporation и Franklin Wireless Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
22.3%
18.2%
(IMMR) Валовая рентабельность
(FKWL) Валовая рентабельность
IMMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Immersion Corporation сообщила о валовой прибыли в 105.82M при выручке в 474.76M, что соответствует валовой рентабельности в 22.3%.

FKWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Wireless Corp. сообщила о валовой прибыли в 3.24M при выручке в 17.83M, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

IMMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Immersion Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.21M при выручке в 474.76M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

FKWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Wireless Corp. сообщила об операционной прибыли в 795.23K при выручке в 17.83M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

IMMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Immersion Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.47M при выручке в 474.76M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

FKWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Wireless Corp. сообщила о чистой прибыли в 228.74K при выручке в 17.83M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.