PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMMR с FKWL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IMMR с FKWL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Immersion Corporation (IMMR) и Franklin Wireless Corp. (FKWL).

Доходность

Сравнение доходности IMMR и FKWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Immersion Corporation (IMMR) и Franklin Wireless Corp. (FKWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMMR и FKWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMMR
Immersion Corporation		-17.29%-18.30%26.47%3.43%23.12%-49.42%51.95%-17.08%26.91%-33.58%
FKWL
Franklin Wireless Corp.		-13.96%-10.12%44.54%-23.99%2.06%-81.40%883.26%5.29%10.73%-28.07%

Фундаментальные показатели

EPS

IMMR:

$2.03

FKWL:

$0.02

Коэффициент P/E

IMMR:

2.74

FKWL:

237.20

Коэффициент PEG

IMMR:

0.02

FKWL:

1.16

Коэффициент P/S

IMMR:

0.12

FKWL:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

IMMR:

$1.47B

FKWL:

$39.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

IMMR:

$409.86M

FKWL:

$7.55M

EBITDA (12 мес.)

IMMR:

$188.76M

FKWL:

$250.13K

Доходность по периодам

С начала года, IMMR показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у FKWL с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции IMMR уступали акциям FKWL по среднегодовой доходности: -2.66% против 4.25% соответственно.

IMMR

1 день
1.83%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-17.29%
6 месяцев
-22.24%
1 год
-25.94%
3 года*
-11.93%
5 лет*
-8.39%
10 лет*
-2.66%

FKWL

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-35.67%
3 года*
-8.71%
5 лет*
-29.08%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Immersion Corporation

Franklin Wireless Corp.

Часто сравнивают с IMMR:
IMMR с IPARIMMR с DDOGIMMR с NVDAIMMR с GCTIMMR с VOO

Доходность на риск

IMMR vs. FKWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMMR
Ранг доходности на риск IMMR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMMR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMMR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMMR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMMR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMMR: 55
Ранг коэф-та Мартина
FKWL
Ранг доходности на риск FKWL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKWL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKWL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKWL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKWL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKWL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMMR c FKWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Franklin Wireless Corp. (FKWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMMRFKWLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

-0.99

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

-1.39

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.83

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.85

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.69

-1.22

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMMR vs. FKWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMMR на текущий момент составляет -0.67, что выше коэффициента Шарпа FKWL равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMMR и FKWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMMRFKWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

-0.99

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.62

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.02

-0.08

Корреляция

Корреляция между IMMR и FKWL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMMR и FKWL

Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FKWL в 1.06%

TTM202520242023
IMMR
Immersion Corporation		3.78%5.59%2.06%3.12%
FKWL
Franklin Wireless Corp.		1.06%0.92%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMMR и FKWL

Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке FKWL в -97.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и FKWL.

Загрузка...

Показатели просадок

IMMRFKWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-97.14%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-38.60%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.90%

-87.03%

+30.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.29%

-89.23%

+14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.47%

-85.11%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.20%

-54.96%

-33.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

27.59%

-13.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IMMR и FKWL

Immersion Corporation (IMMR) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Franklin Wireless Corp. (FKWL) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что IMMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMMRFKWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

10.11%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

23.43%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

36.35%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.65%

47.46%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.23%

53.84%

-2.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMMR и FKWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Franklin Wireless Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
281.38M
11.93M
(IMMR) Общая выручка
(FKWL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию