Сравнение IMMR с OSUR
IMMR (Immersion Corporation) and OSUR (OraSure Technologies, Inc.) are both stocks. IMMR operates in Software - Application (Technology), while OSUR operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, IMMR returned -0.09%/yr vs -4.72%/yr for OSUR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и OSUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у OSUR с доходностью 63.64%. За последние 10 лет акции IMMR превзошли акции OSUR по среднегодовой доходности: -0.09% против -4.72% соответственно.
IMMR
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- -1.04%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- -0.09%
OSUR
- 1 день
- -6.82%
- 1 месяц
- -8.33%
- 6 месяцев
- 44.53%
- С начала года
- 63.64%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -17.03%
- 10 лет*
- -4.72%
Сравнение доходности по годам IMMR и OSUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | -1.04% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 63.64% | -32.96% | -55.98% | 70.12% | -44.53% | -17.90% | 31.82% | -31.25% | -38.07% | 114.81% |
Correlation
The correlation between IMMR and OSUR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1999 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
IMMR:
$217.64M
OSUR:
$272.64M
IMMR:
$1.47B
OSUR:
$85.12M
IMMR:
$409.86M
OSUR:
$33.04M
IMMR:
$188.76M
OSUR:
-$47.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. OSUR — Ранг доходности на риск
IMMR
OSUR
Сравнение IMMR c OSUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и OraSure Technologies, Inc. (OSUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMMR | OSUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.62 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 1.38 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMMR и OSUR
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки OSUR в -90.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и OSUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | OSUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -90.75% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.74% | -39.37% | +10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -74.73% | +17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -84.23% | +27.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | -90.75% | +16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.80% | -82.64% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -56.77% | -31.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 17.50% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и OSUR
Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 11.22%, в то время как у OraSure Technologies, Inc. (OSUR) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | OSUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 11.86% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.94% | 34.44% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.56% | 48.75% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 54.87% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 56.63% | -5.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и OSUR
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как OSUR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.65% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и OSUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и OraSure Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and OSUR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSUR has higher volatility (11.86%) compared to IMMR (11.22%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs OSUR's -90.75%.
OSUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и OSUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор