- ISIN
- US4525211078
- CUSIP
- 452521107
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 12 нояб. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $254.58M
- Enterprise Value
- $389.04M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.14
- Коэффициент P/E
- 56.12
- Коэффициент PEG
- 0.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $360.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $78.13M
- Годовой диапазон
- $5.25 - $8.05
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.52%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 697K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.99M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMMR
Immersion Corporation (IMMR) прибавил 16.8% с начала года. По цене $8 за акцию IMMR торгуется на 4.7% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMMR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,184.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Immersion Corporation (IMMR) показал доход в 16.76% с начала года и 13.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMMR составила 3.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Immersion Corporation
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 14.42%
- 6 месяцев
- 16.80%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 3.16%
- Всё время*
- -2.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IMMR по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2003 г. с доходностью +105.8%, в то время как худший месяц был февр. 2002 г. с доходностью -59.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IMMR закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 июл. 2003 г. с доходностью +128.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2000 г. с доходностью -38.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.03% | -9.08% | -10.64% | 13.59% | 5.71% | 4.48% | 12.94% | 1.46% | 16.76% | ||||
| 2025 | -1.33% | -3.94% | -5.72% | -4.01% | 4.01% | 4.79% | -11.00% | 1.29% | 3.97% | -8.26% | 6.28% | -4.36% | -18.30% |
| 2024 | -2.62% | -1.17% | 10.81% | -2.21% | 37.41% | -5.81% | 36.34% | -26.39% | -5.11% | -5.01% | 6.05% | -2.35% | 26.47% |
| 2023 | 5.94% | 4.51% | 16.86% | -26.02% | 7.44% | -0.00% | 0.14% | -0.57% | -5.84% | -2.90% | 1.41% | 8.95% | 3.43% |
| 2022 | -9.46% | 2.90% | 4.51% | -16.01% | 19.06% | -3.96% | 5.81% | 5.49% | -7.89% | -2.73% | 35.96% | -3.17% | 23.12% |
| 2021 | 12.05% | -21.66% | -3.33% | -10.54% | -0.23% | 2.57% | -13.80% | -0.79% | -8.80% | 16.81% | -24.78% | -4.99% | -49.42% |
Метрики бенчмарка
Immersion Corporation has an annualized alpha of 16.20%, beta of 1.14, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 1999.
- This stock captured 187.85% of S&P 500 Index gains and 181.42% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.20%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 187.85%
- Участие в снижении
- 181.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMMR имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 54% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Immersion Corporation (IMMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.50 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 10.58 | -9.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Immersion Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.38 | $0.18 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.52% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Immersion Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.23 | ||||
| 2025 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2024 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2023 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Immersion Corporation дивидендная доходность составляет 3.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Immersion Corporation коэффициент выплат составляет 177.94%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Immersion Corporation показал максимальную просадку в 98.66%, зарегистрированную 29 нояб. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Immersion Corporation составляет 87.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.66%нояб. 2002 г. | 2y 8mo | — | 26y 4moмарт 2000 г. - сейчас | Крах доткомов2000–2002 |
-34.50%дек. 1999 г. | 14d | 2mo 12d | 2mo 26dдек. 1999 г. - март 2000 г. | — |
-18.75%нояб. 1999 г. | 5d | 8d | 13dнояб. 1999 г. - дек. 1999 г. | — |
-15.55%март 2000 г. | 5d | 7d | 12dмарт 2000 г. - март 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-3.61%дек. 1999 г. | 1d | 1d | 1dдек. 1999 г. - дек. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| IMMR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -56.78% | -41.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -9.10% | -15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -18.90% | -38.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -25.43% | -31.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | -33.92% | -40.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.96% | -0.17% | -87.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -10.69% | -77.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 2.14% | +8.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Immersion Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Immersion Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IMMR в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у IMMR коэффициент P/E составляет 56.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IMMR по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у IMMR коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IMMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у IMMR коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IMMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у IMMR коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IMMR
Добавьте Immersion Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMMR