PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Immersion Corporation (IMMR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4525211078

CUSIP

452521107

Сектор

Technology

Дата IPO

12 нояб. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$315.98M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.80

Цена/прибыль

5.44

PEG коэффициент

-0.45

Общая выручка (12 мес.)

$769.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

$728.98M

EBITDA (12 мес.)

$122.16M

Годовой диапазон

$6.44 - $13.87

Целевая цена

$13.75

Процент коротких позиций

11.57%

Коэффициент коротких позиций

5.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IMMR с IPAR IMMR с VOO IMMR с DDOG IMMR с NVDA
Популярные сравнения:
IMMR с IPAR IMMR с VOO IMMR с DDOG IMMR с NVDA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Immersion Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-49.26%
324.83%
IMMR (Immersion Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Immersion Corporation показал доход в 31.70% с начала года и 31.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Immersion Corporation составила 0.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


IMMR

С начала года

31.70%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-10.70%

1 год

31.70%

5 лет

5.45%

10 лет

0.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMMR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.61%-1.17%10.81%-2.21%37.41%-5.81%36.34%-26.39%-5.11%-5.01%6.05%31.70%
20234.54%4.51%16.86%-26.02%7.44%-0.00%0.14%-0.57%-5.84%-2.90%1.41%8.95%2.06%
2022-9.46%2.90%4.51%-16.01%19.06%-3.96%5.81%5.49%-7.89%-2.73%35.95%-3.17%23.12%
202112.05%-21.66%-3.33%-10.54%-0.23%2.57%-13.80%-0.79%-8.80%16.81%-24.78%-4.99%-49.42%
2020-1.48%-4.51%-23.32%29.85%-2.95%-7.77%8.35%40.89%-25.87%-12.62%38.96%31.89%51.95%
20195.91%-5.37%-6.13%12.10%-20.21%0.93%5.65%2.12%-6.82%7.45%-17.88%10.08%-17.08%
201847.03%11.66%3.11%-7.87%37.78%1.78%-9.07%-17.24%-9.04%-5.30%-5.19%-5.58%26.91%
2017-3.20%6.22%-20.77%1.27%-3.08%6.82%-5.95%-14.29%11.61%-1.10%-5.82%-7.23%-33.58%
2016-27.27%6.25%-8.32%-11.50%-12.45%14.69%2.32%-3.46%12.55%0.00%26.22%3.20%-8.83%
2015-0.63%-11.58%10.34%17.97%11.64%4.80%8.29%-15.52%-3.11%15.58%3.31%-13.05%23.13%
201412.72%2.14%-11.72%7.49%-4.67%17.67%7.31%-23.22%-18.13%-1.86%2.97%9.23%-8.77%
2013-1.02%-1.62%75.49%-9.80%45.04%-13.74%8.23%-11.02%3.45%-3.64%-3.62%-15.33%51.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IMMR составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IMMR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMMR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMMR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMMR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMMR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMMR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Immersion Corporation (IMMR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMMR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.742.10
Коэффициент Сортино IMMR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.312.80
Коэффициент Омега IMMR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.39
Коэффициент Кальмара IMMR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.383.09
Коэффициент Мартина IMMR, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.5713.49
IMMR
^GSPC

Immersion Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.74
2.10
IMMR (Immersion Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Immersion Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.


1.70%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.122023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$0.18$0.12

Дивидендный доход

1.98%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Immersion Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18
2023$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.0%
У Immersion Corporation дивидендная доходность составляет 1.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%19.0%
У Immersion Corporation коэффициент выплат составляет 18.96%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Immersion Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-87.03%
-2.62%
IMMR (Immersion Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Immersion Corporation показал максимальную просадку в 98.66%, зарегистрированную 29 нояб. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Immersion Corporation составляет 87.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.66%29 мар. 2000 г.67129 нояб. 2002 г.
-34.51%14 дек. 1999 г.1028 дек. 1999 г.5110 мар. 2000 г.61
-18.75%19 нояб. 1999 г.424 нояб. 1999 г.52 дек. 1999 г.9
-15.55%16 мар. 2000 г.421 мар. 2000 г.528 мар. 2000 г.9
-3.63%7 дек. 1999 г.17 дек. 1999 г.18 дек. 1999 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Immersion Corporation составляет 14.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.30%
3.79%
IMMR (Immersion Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Immersion Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Immersion Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.05.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IMMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у IMMR значение P/E равно 5.4. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-10.0-5.00.05.0-0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IMMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у IMMR значение PEG равно -0.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Immersion Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab