Сравнение CARD с ZIVB
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. CARD is passively managed, while ZIVB is actively managed. CARD charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности CARD и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CARD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 6.97% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
CARD
ZIVB
Сравнение CARD c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CARD и ZIVB
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | 0.00% | -93.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.74% | 0.00% | -92.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.17% | 0.00% | -68.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.57% | 0.00% | +68.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.47% | 0.00% | +80.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.47% | 0.00% | +80.47% |
Сравнение комиссий CARD и ZIVB
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и ZIVB
Ни CARD, ни ZIVB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
CARD and ZIVB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для CARD и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор