Сравнение CARD с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
CARD и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CARD и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и ZIVB
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
CARD vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
CARD
ZIVB
Сравнение CARD c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.39 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.35 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.49 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.13 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.39 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.34 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между CARD и ZIVB составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и ZIVB
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок CARD и ZIVB
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -37.25% | -56.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -22.85% | -54.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.63% | -28.65% | -61.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -12.83% | -53.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.69% | 10.00% | +55.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и ZIVB
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 9.39% | +15.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.66% | 14.82% | +37.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.45% | 29.53% | +52.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 29.89% | +51.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.91% | 29.89% | +51.02% |