Сравнение CARD с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
CARD и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CARD и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и TSLQ
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
CARD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
CARD
TSLQ
Сравнение CARD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.72 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -1.10 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.86 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.90 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.04 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.63 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CARD и TSLQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и TSLQ
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок CARD и TSLQ
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -98.73% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -90.23% | +12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.63% | -98.09% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -65.75% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.69% | 77.80% | -12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и TSLQ
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 22.77%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 22.77% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.66% | 59.66% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.45% | 110.69% | -28.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 94.60% | -13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.91% | 94.60% | -13.69% |