Сравнение CARD с TSLQ
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. CARD is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past year, CARD returned -35.78% vs -62.40% for TSLQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARD charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности CARD и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у TSLQ с доходностью -3.74%.
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -62.40%
- 3 года*
- -68.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -3.74% | -74.67% | -83.21% | -3.89% |
Correlation
The correlation between CARD and TSLQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between CARD and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
CARD
TSLQ
Сравнение CARD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.82 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.05 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.67 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.65 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и TSLQ
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -98.73% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -75.93% | +26.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -98.57% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.13% | -67.19% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.93% | 59.63% | -25.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и TSLQ
Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 22.80%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.80% | 24.10% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.05% | 54.84% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 92.69% | -23.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.53% | 94.11% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 94.11% | -13.58% |
Сравнение комиссий CARD и TSLQ
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и TSLQ
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.97% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and TSLQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.10%) compared to CARD (22.80%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs TSLQ's -98.73%.
On 1-year performance, CARD leads with -35.78% vs -62.40% for TSLQ. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.78% return vs -62.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Max and AXS. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.15% for TSLQ.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор