Сравнение CARD с TSDD
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. CARD is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, CARD returned -35.78% vs -62.89% for TSDD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности CARD и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью -4.27%.
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -58.19% | -29.30% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -4.27% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Correlation
The correlation between CARD and TSDD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between CARD and TSDD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. TSDD — Ранг доходности на риск
CARD
TSDD
Сравнение CARD c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.83 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.05 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.68 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.66 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и TSDD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -99.03% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -76.12% | +26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -98.90% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.13% | -71.21% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.93% | 59.88% | -25.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и TSDD
Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 22.80%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.80% | 24.19% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.05% | 54.90% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 92.57% | -23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.53% | 114.46% | -33.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 114.46% | -33.93% |
Сравнение комиссий CARD и TSDD
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и TSDD
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.80% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and TSDD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (24.19%) compared to CARD (22.80%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, CARD leads with -35.78% vs -62.89% for TSDD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.78% return vs -62.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 8.80%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Max and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.50% for TSDD.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор