Сравнение CARD с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
CARD и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CARD и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -40.05% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и SHRT
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
CARD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
CARD
SHRT
Сравнение CARD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.61 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.84 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.49 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.89 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.36 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CARD и SHRT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и SHRT
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок CARD и SHRT
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -18.97% | -74.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -17.65% | -59.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.63% | -12.77% | -77.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -7.21% | -59.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.69% | 9.62% | +56.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и SHRT
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 6.06% | +18.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.66% | 10.51% | +42.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.45% | 14.59% | +67.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 12.66% | +68.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.91% | 12.66% | +68.25% |