Сравнение CARD с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
CARD и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CARD и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -19.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 8.23%.
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и SARK
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
CARD vs. SARK — Ранг доходности на риск
CARD
SARK
Сравнение CARD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.74 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.95 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.59 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.73 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.19 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CARD и SARK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и SARK
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок CARD и SARK
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -81.07% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -59.44% | -17.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.63% | -76.11% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -45.20% | -21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.69% | 47.97% | +17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и SARK
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 12.41% | +12.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.66% | 27.16% | +25.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.45% | 46.26% | +36.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 56.94% | +23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.91% | 56.94% | +23.97% |