Сравнение CARD с PSQ
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CARD returned -48.65%/yr vs -15.73%/yr for PSQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -12.26%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -12.26%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -18.59%
Сравнение доходности по годам CARD и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
PSQ ProShares Short QQQ | -12.26% | -15.51% | -15.68% | -8.56% |
Correlation
The correlation between CARD and PSQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between CARD and PSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. PSQ — Ранг доходности на риск
CARD
PSQ
Сравнение CARD c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.76 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.55 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и PSQ
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -98.26% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -24.83% | -17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -49.65% | -43.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -98.16% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -74.10% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 12.11% | +15.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и PSQ
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 7.47% | +14.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 15.43% | +38.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 18.67% | +51.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 22.84% | +57.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 22.40% | +57.92% |
Сравнение комиссий CARD и PSQ
И CARD, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и PSQ
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.37% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and PSQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to PSQ (7.47%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs PSQ's -98.26%.
On 3-year performance, PSQ leads with -15.73% vs -48.65% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSQ has performed better with a -15.73% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and PSQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.00% for CARD.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). They also come from different issuers: Max and ProShares.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор