Сравнение CARD с PSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short QQQ (PSQ).
CARD и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARD и PSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью 5.77%.
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и PSQ
И CARD, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CARD vs. PSQ — Ранг доходности на риск
CARD
PSQ
Сравнение CARD c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.79 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -1.00 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.86 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.54 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.68 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.79 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.72 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CARD и PSQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и PSQ
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок CARD и PSQ
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -97.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и PSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -97.99% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -33.97% | -43.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.63% | -97.79% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -73.77% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.69% | 27.26% | +38.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и PSQ
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 6.68% | +18.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.66% | 12.84% | +39.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.45% | 22.56% | +59.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 22.44% | +58.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.91% | 22.20% | +58.71% |