Сравнение CARD с NVDS
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%). Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -35.78% vs -53.75% for NVDS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CARD charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности CARD и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -25.38%.
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -25.38%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -53.75%
- 3 года*
- -64.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -25.38% | -58.18% | -80.03% | -23.84% |
Correlation
The correlation between CARD and NVDS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. NVDS — Ранг доходности на риск
CARD
NVDS
Сравнение CARD c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.90 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.45 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -1.06 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -1.02 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и NVDS
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -99.40% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -59.88% | +10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -99.32% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.13% | -83.40% | +15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.93% | 37.07% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и NVDS
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 19.37%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.80% | 19.37% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.05% | 38.64% | +11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 51.17% | +17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.53% | 68.88% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 68.88% | +11.65% |
Сравнение комиссий CARD и NVDS
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и NVDS
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.02% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and NVDS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.80%) compared to NVDS (19.37%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs NVDS's -99.40%.
On 1-year performance, CARD leads with -35.78% vs -53.75% for NVDS. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.78% return vs -53.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.02%, compared with 0.00% for CARD.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%). They also come from different issuers: Max and AXS. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.15% for NVDS.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор