Сравнение CARD с NVDS
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CARD returned -48.65%/yr vs -61.60%/yr for NVDS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CARD charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности CARD и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -23.67%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -22.24% |
Correlation
The correlation between CARD and NVDS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. NVDS — Ранг доходности на риск
CARD
NVDS
Сравнение CARD c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.77 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.53 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и NVDS
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -99.40% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -47.34% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -95.83% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -99.30% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -83.84% | +14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 23.74% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и NVDS
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 16.89% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 42.02% | +11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 53.64% | +16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 68.69% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 68.69% | +11.63% |
Сравнение комиссий CARD и NVDS
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и NVDS
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and NVDS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to NVDS (16.89%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs NVDS's -99.40%.
On 3-year performance, CARD leads with -48.65% vs -61.60% for NVDS. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 16.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARD has performed better with a -48.65% return vs -61.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 0.00% for CARD.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%). They also come from different issuers: Max and AXS. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.15% for NVDS.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор