Сравнение CARD с FIAT
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. CARD is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, CARD returned -39.30% vs 58.74% for FIAT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности CARD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -39.42% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between CARD and FIAT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between CARD and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
CARD
FIAT
Сравнение CARD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.72 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.68 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и FIAT
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -70.50% | -23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -34.22% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -51.24% | -42.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -45.56% | -23.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 16.00% | +12.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и FIAT
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 13.83% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 43.70% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 52.71% | +17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 59.95% | +20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 59.95% | +20.37% |
Сравнение комиссий CARD и FIAT
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и FIAT
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 108.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and FIAT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to FIAT (13.83%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -39.30% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 13.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -39.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 0.00% for CARD.
CARD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Max and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор