Сравнение CAML с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и GQG US Equity ETF (GQGU).
CAML и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CAML и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAML и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAML Congress Large Cap Growth ETF | -6.84% | 4.15% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CAML показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
CAML
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAML и GQGU
CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
CAML vs. GQGU — Ранг доходности на риск
CAML
GQGU
Сравнение CAML c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAML | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAML | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CAML и GQGU составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAML и GQGU
CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAML Congress Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.15% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAML и GQGU
Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAML | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -6.65% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -3.24% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -2.21% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAML и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAML | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 9.66% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 9.66% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 9.66% | +8.27% |