Сравнение CAKE с TOST
CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) and TOST (Toast, Inc.) are both stocks. CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while TOST operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, CAKE returned 33.20%/yr vs 1.57%/yr for TOST. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAKE и TOST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAKE показывает доходность 50.58%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью -30.10%.
CAKE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 29.17%
- С начала года
- 50.58%
- 6 месяцев
- 52.45%
- 1 год
- 34.66%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 6.31%
TOST
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAKE и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 50.58% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | -9.56% |
TOST Toast, Inc. | -30.10% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
Correlation
The correlation between CAKE and TOST is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between CAKE and TOST shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAKE:
$2.39
TOST:
$0.68
CAKE:
31.49
TOST:
36.49
CAKE:
0.70
TOST:
0.02
CAKE:
1.39
TOST:
2.33
CAKE:
$1.96B
TOST:
$6.45B
CAKE:
$1.54B
TOST:
$1.69B
CAKE:
$161.36M
TOST:
$430.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAKE vs. TOST — Ранг доходности на риск
CAKE
TOST
Сравнение CAKE c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAKE | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.76 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | -1.28 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAKE и TOST
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что больше максимальной просадки TOST в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и TOST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAKE | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.17% | -80.57% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -54.71% | +18.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.39% | -54.71% | +18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.97% | +61.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -58.00% | +35.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 32.65% | -16.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и TOST
Текущая волатильность для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) составляет 10.45%, в то время как у Toast, Inc. (TOST) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что CAKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAKE | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 14.10% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 36.64% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 46.12% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.15% | 61.26% | -21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 61.26% | -16.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и TOST
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как TOST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.51% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
TOST Toast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAKE и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAKE и TOST
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
CAKE and TOST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOST has higher volatility (14.10%) compared to CAKE (10.45%). In terms of maximum drawdown, CAKE dropped -86.17% vs TOST's -80.57%.
CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAKE и TOST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор