Сравнение CAIBX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIBX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 2.02% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.58% против 8.36% соответственно.
CAIBX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 7.58%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и IOEZX
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
CAIBX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
CAIBX
IOEZX
Сравнение CAIBX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIBX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.32 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.89 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.78 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 7.34 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.32 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.35 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.39 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и IOEZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и IOEZX
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.63% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и IOEZX
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -56.15% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -11.71% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -21.47% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -38.12% | +12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -4.15% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -8.64% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.85% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и IOEZX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 3.44%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.38% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 8.72% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 15.55% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.94% | 13.90% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 16.44% | -5.58% |