- ISIN
- US1401931035
- CUSIP
- 140193103
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 30 июл. 1987 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции CAIBX — $82. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAIBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,506.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) показал доход в 7.79% с начала года и 18.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAIBX составила 7.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds Capital Income Builder Class A
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 7.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CAIBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2001 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CAIBX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 дек. 2001 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.20% | 3.52% | -4.85% | 4.50% | 1.24% | 0.22% | 7.79% | ||||||
| 2025 | 2.94% | 2.61% | -0.51% | 0.36% | 3.28% | 2.97% | -0.05% | 2.62% | 1.51% | 0.04% | 2.67% | 0.37% | 20.39% |
| 2024 | -0.35% | 1.20% | 2.87% | -2.86% | 2.99% | 0.60% | 4.16% | 3.10% | 1.25% | -1.78% | 1.24% | -2.35% | 10.24% |
| 2023 | 3.83% | -3.12% | 1.45% | 1.86% | -3.57% | 3.30% | 2.07% | -2.48% | -3.27% | -1.89% | 6.21% | 4.87% | 8.95% |
| 2022 | -0.68% | -1.81% | 0.68% | -4.06% | 2.28% | -6.31% | 2.75% | -2.86% | -7.38% | 5.33% | 7.26% | -1.50% | -7.14% |
| 2021 | -0.70% | 2.14% | 3.48% | 2.63% | 2.25% | -0.34% | 0.19% | 1.29% | -3.14% | 3.44% | -2.36% | 5.52% | 14.99% |
Метрики бенчмарка
American Funds Capital Income Builder Class A has an annualized alpha of 5.45%, beta of 0.46, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.83%) than losses (50.78%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 5.45% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.46 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 5.45%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 63.83%
- Участие в снижении
- 50.78%
Комиссия
Комиссия CAIBX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAIBX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAIBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.93 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 13.52 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Capital Income Builder Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.95 | $5.93 | $3.97 | $2.30 | $2.16 | $2.21 | $2.13 | $2.60 | $2.00 | $2.79 | $2.03 | $2.02 |
Дивидендный доход | 7.22% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Capital Income Builder Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $4.54 | $5.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $3.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $2.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $2.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $2.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Capital Income Builder Class A показал максимальную просадку в 43.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.68%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -25.28%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 14d | 9mo 23dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.65%окт. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -14.26%окт. 2002 г. | 4mo 18d | 7mo 26d | 1y 9dмай 2002 г. - июнь 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.45%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 1d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| CAIBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -56.78% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.10% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -18.90% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -25.43% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -33.92% | +8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -10.72% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.97% | -0.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CAIBX
Добавьте American Funds Capital Income Builder Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAIBX