PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
American Funds Capital Income Builder Class A (CAI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1401931035

CUSIP

140193103

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

30 июл. 1987 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия CAIBX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Class A

Популярные сравнения:
CAIBX с AMECX CAIBX с VTI CAIBX с DJIA CAIBX с AMCPX CAIBX с VTRS CAIBX с ANWPX CAIBX с SCHD CAIBX с AMNB CAIBX с GSBFX CAIBX с VIG
Популярные сравнения:
CAIBX с AMECX CAIBX с VTI CAIBX с DJIA CAIBX с AMCPX CAIBX с VTRS CAIBX с ANWPX CAIBX с SCHD CAIBX с AMNB CAIBX с GSBFX CAIBX с VIG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Capital Income Builder Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) показал доход в 11.67% с начала года и 11.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAIBX составила 2.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.61%.

CAIBX

С начала года
11.67%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
11.08%
1 год
11.69%
3 года*
6.98%
5 лет*
5.81%
10 лет*
2.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года
5.92%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
4.26%
1 год
11.91%
3 года*
16.90%
5 лет*
14.47%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAIBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

На основе ежедневных данных с окт. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 2.61%, а средняя месячная доходность — 4.88%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.94%2.61%-1.14%0.36%3.28%0.17%8.43%
2024-0.35%1.20%2.19%-2.86%2.99%-0.06%4.16%3.10%0.63%-1.78%1.24%-5.95%4.14%
20233.83%-3.12%0.74%1.86%-3.57%2.60%2.07%-2.48%-3.94%-1.89%6.21%3.31%5.13%
2022-0.68%-1.81%0.04%-4.06%2.28%-6.92%2.75%-2.86%-8.00%5.33%7.26%-2.88%-10.22%
2021-0.70%2.14%2.85%2.63%2.25%-0.91%0.19%1.29%-3.71%3.44%-2.36%4.00%11.35%
2020-0.90%-5.42%-10.72%5.55%2.07%0.63%1.91%2.17%-2.86%-2.74%9.38%1.92%-0.49%
20194.07%1.98%1.10%1.34%-3.17%3.02%-0.38%-0.11%0.63%1.32%1.52%0.62%12.41%
20182.55%-4.11%-2.01%0.36%-0.44%-0.89%2.15%-1.11%-0.28%-3.93%1.91%-4.72%-10.33%
20171.18%2.30%0.30%0.79%2.54%-0.86%1.39%0.29%0.64%0.11%1.32%-1.29%8.99%
2016-1.25%-0.40%4.72%0.87%0.26%1.07%1.80%-1.09%-0.46%-2.46%-1.06%1.35%3.21%
20150.30%2.66%-3.10%2.72%-0.29%-3.70%1.48%-4.92%-2.85%5.44%-1.40%-2.27%-6.26%
2014-3.13%4.30%-0.66%2.13%1.75%0.16%-1.65%2.23%-2.98%1.83%1.56%-3.45%1.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CAIBX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds Capital Income Builder Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 июл. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.06
  • За 5 лет: 0.55
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Capital Income Builder Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.00$3.97$2.30$2.16$2.21$2.13$2.68$2.14$2.94$2.03$2.02$2.79

Дивидендный доход

5.35%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.24%3.80%4.68%3.52%3.62%4.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Capital Income Builder Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.93
2024$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$2.62$3.97
2023$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.99$2.30
2022$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.90$2.16
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.01$2.21
2020$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.63$2.13
2019$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.18$2.68
2018$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.64$2.14
2017$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.44$2.94
2016$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53$2.03
2015$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$2.02
2014$0.90$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.89$2.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds Capital Income Builder Class A показал максимальную просадку в 86.83%, зарегистрированную 1 апр. 1994 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.83%3 февр. 1994 г.421 апр. 1994 г.3471 авг. 1995 г.389
-86.8%9 дек. 1992 г.238 янв. 1993 г.618 янв. 1993 г.29
-86.74%8 февр. 1993 г.615 февр. 1993 г.522 февр. 1993 г.11
-86.69%14 апр. 1993 г.3431 мая 1993 г.452 авг. 1993 г.79
-86.6%2 апр. 1993 г.69 апр. 1993 г.213 апр. 1993 г.8
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...