PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds Capital Income Builder Class A (CAI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS1401931035
CUSIP140193103
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска30 июл. 1987 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$250
Домашняя страницаwww.capitalgroup.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия American Funds Capital Income Builder Class A составляет 0.59%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с CAIBX

American Funds Capital Income Builder Class A

Популярные сравнения: CAIBX с AMECX, CAIBX с VTRS, CAIBX с DJIA, CAIBX с AMNB, CAIBX с VTI, CAIBX с SCHD, CAIBX с VIG, CAIBX с AMCPX, CAIBX с SPYD, CAIBX с F

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Capital Income Builder Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,600.00%1,700.00%1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,116.69%
2,014.45%
CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds Capital Income Builder Class A показал доход в 3.60% с начала года и 12.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Capital Income Builder Class A составила 5.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.60%10.04%
1 месяц2.89%3.53%
6 месяцев13.41%22.79%
1 год12.73%32.16%
5 лет (среднегодовая)6.19%13.15%
10 лет (среднегодовая)5.41%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.35%1.20%
2023-2.48%-3.27%-1.89%6.21%4.87%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
1.62
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

American Funds Capital Income Builder Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.62
2.76
CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Capital Income Builder Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.31 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.31$2.30$2.16$2.21$2.13$2.68$2.14$2.93$2.02$2.01$2.76$1.93

Дивидендный доход

3.39%3.47%3.43%3.14%3.38%4.24%3.79%4.66%3.50%3.60%4.63%3.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Capital Income Builder Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.99
2022$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.90
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.01
2020$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.63
2019$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.18
2018$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.64
2017$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.43
2016$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53
2015$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52
2014$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.88
2013$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Capital Income Builder Class A показал максимальную просадку в 42.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.73%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.86816 авг. 2012 г.1206
-25.28%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1772 дек. 2020 г.204
-17.65%13 янв. 2022 г.18812 окт. 2022 г.30327 дек. 2023 г.491
-14.26%24 мая 2002 г.959 окт. 2002 г.1645 июн. 2003 г.259
-13.24%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.20517 окт. 2019 г.434

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Capital Income Builder Class A составляет 2.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.16%
2.82%
CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A)
Benchmark (^GSPC)