PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds Capital Income Builder Class A (CAI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US1401931035

CUSIP

140193103

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

30 июл. 1987 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$250

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CAIBX с AMECX CAIBX с VTRS CAIBX с DJIA CAIBX с AMNB CAIBX с VTI CAIBX с AMCPX CAIBX с SCHD CAIBX с ANWPX CAIBX с VIG CAIBX с SPYD
Популярные сравнения:
CAIBX с AMECX CAIBX с VTRS CAIBX с DJIA CAIBX с AMNB CAIBX с VTI CAIBX с AMCPX CAIBX с SCHD CAIBX с ANWPX CAIBX с VIG CAIBX с SPYD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Capital Income Builder Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.55%
12.92%
CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds Capital Income Builder Class A показал доход в 11.51% с начала года и 17.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Capital Income Builder Class A составила 5.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


CAIBX

С начала года

11.51%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

7.55%

1 год

17.89%

5 лет (среднегодовая)

6.65%

10 лет (среднегодовая)

5.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAIBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.35%1.20%2.87%-2.86%2.99%0.60%4.16%3.10%1.25%-1.78%11.51%
20233.83%-3.12%1.45%1.86%-3.57%3.30%2.07%-2.48%-3.27%-1.89%6.21%4.87%8.95%
2022-0.68%-1.81%0.68%-4.06%2.28%-6.31%2.75%-2.86%-7.38%5.33%7.26%-1.50%-7.14%
2021-0.70%2.14%3.48%2.63%2.25%-0.34%0.19%1.29%-3.14%3.44%-2.36%5.52%14.99%
2020-0.90%-5.42%-9.89%5.55%2.07%1.51%1.91%2.17%-2.03%-2.74%9.38%2.95%3.20%
20194.07%1.98%1.95%1.34%-3.17%3.87%-0.38%-0.11%1.45%1.32%1.52%2.51%17.39%
20182.55%-4.11%-1.22%0.36%-0.44%-0.08%2.15%-1.11%0.55%-3.93%1.91%-3.63%-7.05%
20171.18%2.30%1.15%0.79%2.54%-0.06%1.39%0.29%1.44%0.11%1.32%0.97%14.24%
2016-1.25%-0.40%5.64%0.87%0.26%1.95%1.80%-1.09%0.40%-2.46%-1.06%2.28%6.90%
20150.30%2.66%-2.27%2.72%-0.29%-2.89%1.48%-4.92%-1.98%5.44%-1.40%-1.36%-2.92%
2014-3.13%4.30%0.90%2.13%1.75%0.99%-1.65%2.23%-2.18%1.83%1.56%-2.02%6.62%
20132.79%0.09%2.44%4.01%-2.63%-1.56%3.08%-2.30%3.28%3.67%-0.26%1.65%14.86%

Комиссия

Комиссия CAIBX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CAIBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.352.54
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.293.40
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.47
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.313.66
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 14.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.8816.26
CAIBX
^GSPC

American Funds Capital Income Builder Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.54
CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Capital Income Builder Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.27 на акцию.


3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.27$2.23$2.16$2.21$2.13$2.09$2.14$2.15$2.03$2.01$2.76$1.93

Дивидендный доход

3.13%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.60%4.63%3.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Capital Income Builder Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.35
2023$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.92$2.23
2022$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.90$2.16
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.01$2.21
2020$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.63$2.13
2019$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.59$2.09
2018$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.64$2.14
2017$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.65$2.15
2016$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53$2.03
2015$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$2.01
2014$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.88$2.76
2013$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$1.93

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.16%
-0.88%
CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Capital Income Builder Class A показал максимальную просадку в 42.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds Capital Income Builder Class A составляет 2.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.73%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.86816 авг. 2012 г.1206
-25.28%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1772 дек. 2020 г.221
-17.65%13 янв. 2022 г.18812 окт. 2022 г.30327 дек. 2023 г.491
-14.26%24 мая 2002 г.959 окт. 2002 г.1645 июн. 2003 г.259
-13.24%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.20517 окт. 2019 г.434

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Capital Income Builder Class A составляет 1.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
3.96%
CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A)
Benchmark (^GSPC)