Сравнение CAG с TGT
CAG (Conagra Brands, Inc.) and TGT (Target Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CAG in Packaged Foods, TGT in Discount Stores. Over the past 10 years, CAG returned -5.70%/yr vs 10.59%/yr for TGT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 41.07%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: -5.70% против 10.59% соответственно.
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
TGT
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам CAG и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
TGT Target Corporation | 41.07% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between CAG and TGT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.25 |
The correlation between CAG and TGT shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.58B
TGT:
$61.64B
CAG:
-$0.09
TGT:
$7.93
CAG:
0.59
TGT:
0.58
CAG:
0.81
TGT:
3.76
CAG:
$11.18B
TGT:
$105.47B
CAG:
$2.70B
TGT:
$27.05B
CAG:
$792.70M
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. TGT — Ранг доходности на риск
CAG
TGT
Сравнение CAG c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAG | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.09 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 4.92 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAG и TGT
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, примерно равная максимальной просадке TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -64.40% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -20.27% | -16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -49.78% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -64.40% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -64.40% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.06% | -41.33% | -17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -17.10% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 8.62% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и TGT
Conagra Brands, Inc. (CAG) и Target Corporation (TGT) имеют волатильность 8.53% и 8.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 8.91% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 21.44% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 30.08% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 35.48% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 33.27% | -7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и TGT
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности TGT в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
TGT Target Corporation | 3.37% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и TGT
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and TGT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (8.91%) compared to CAG (8.53%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор