Сравнение CAG с KVUE
CAG (Conagra Brands, Inc.) and KVUE (Kenvue Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CAG in Packaged Foods, KVUE in Household & Personal Products. Over the past 3 years, CAG returned -22.89%/yr vs -7.56%/yr for KVUE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -20.58%, что значительно ниже, чем у KVUE с доходностью 4.14%.
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAG и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.01% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
Correlation
The correlation between CAG and KVUE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.30B
KVUE:
$33.73B
CAG:
-$0.09
KVUE:
$0.84
CAG:
0.56
KVUE:
2.21
CAG:
0.77
KVUE:
3.18
CAG:
$11.18B
KVUE:
$15.29B
CAG:
$2.70B
KVUE:
$8.93B
CAG:
$792.70M
KVUE:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. KVUE — Ранг доходности на риск
CAG
KVUE
Сравнение CAG c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAG | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.41 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -0.76 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAG | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.48 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.33 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CAG и KVUE
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -44.08% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -37.63% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.85% | -42.08% | -14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -27.91% | -32.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -21.02% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 20.33% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и KVUE
Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Kenvue Inc. (KVUE) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 7.23% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 14.29% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 32.41% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 28.70% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 28.70% | -2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и KVUE
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности KVUE в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и KVUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и KVUE
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and KVUE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.17%) compared to KVUE (7.23%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs KVUE's -44.08%.
KVUE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор