Сравнение CAG с DOW
CAG (Conagra Brands, Inc.) and DOW (Dow Inc.) are both stocks. CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while DOW operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, CAG returned -13.84%/yr vs -8.14%/yr for DOW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 47.99%.
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAG и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 53.43% |
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
Correlation
The correlation between CAG and DOW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.58B
DOW:
$24.41B
CAG:
-$0.09
DOW:
-$3.86
CAG:
0.59
DOW:
0.61
CAG:
0.81
DOW:
1.60
CAG:
$11.18B
DOW:
$39.33B
CAG:
$2.70B
DOW:
$2.42B
CAG:
$792.70M
DOW:
$840.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. DOW — Ранг доходности на риск
CAG
DOW
Сравнение CAG c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAG | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.11 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.58 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 1.08 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAG и DOW
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, примерно равная максимальной просадке DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -64.37% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -31.73% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -62.16% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -64.37% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.06% | -39.19% | -19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -22.79% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 16.86% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и DOW
Conagra Brands, Inc. (CAG) и Dow Inc. (DOW) имеют волатильность 8.53% и 8.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 8.55% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 32.80% | -10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 49.35% | -21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 33.56% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 38.69% | -12.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и DOW
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности DOW в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и DOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и DOW
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and DOW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (8.55%) compared to CAG (8.53%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs DOW's -64.37%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор