Сравнение CAG с CCI
CAG (Conagra Brands, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, CAG returned -5.84%/yr vs 3.64%/yr for CCI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям CCI по среднегодовой доходности: -5.84% против 3.64% соответственно.
CAG
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -20.69%
- 1 год
- -31.44%
- 3 года*
- -22.19%
- 5 лет*
- -13.87%
- 10 лет*
- -5.84%
CCI
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам CAG и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.80% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
CCI Crown Castle International Corp. | 2.28% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between CAG and CCI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.22 |
The correlation between CAG and CCI shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.52B
CCI:
$38.78B
CAG:
-$0.09
CCI:
$2.42
CAG:
0.58
CCI:
9.20
CAG:
$11.18B
CCI:
$4.21B
CAG:
$2.70B
CCI:
$2.03B
CAG:
$792.70M
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. CCI — Ранг доходности на риск
CAG
CCI
Сравнение CAG c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAG | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.18 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -0.31 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAG и CCI
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -97.52% | +35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -30.01% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -30.77% | -25.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -55.48% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -55.48% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.45% | -46.71% | -12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -25.92% | +10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 17.84% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и CCI
Текущая волатильность для Conagra Brands, Inc. (CAG) составляет 8.02%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что CAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 9.07% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 22.72% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 27.14% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 26.66% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 26.01% | +0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и CCI
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности CCI в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.29% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
CCI Crown Castle International Corp. | 4.79% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и CCI
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and CCI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to CAG (8.02%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs CCI's -97.52%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор