Сравнение CADUX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

CADUX - это активно управляемый фонд от CION. Фонд был запущен 26 янв. 2017 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CADUX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CADUX и DBSCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
CADUX CION Ares Diversified Credit Fund Class I	-1.91%	7.50%	9.70%	11.32%	-2.85%	8.22%	2.79%	2.93%
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	0.30%	8.46%	7.78%	8.55%	-8.10%	4.13%	1.83%	1.75%

Доходность по периодам

С начала года, CADUX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%.

CADUX

1 день: 0.58%

1 месяц: -0.04%

С начала года: -1.91%

6 месяцев: -1.09%

1 год: 4.68%

3 года*: 8.02%

5 лет*: 5.89%

10 лет*: —

DBSCX

1 день: -0.53%

1 месяц: -1.06%

С начала года: 0.30%

6 месяцев: 1.70%

1 год: 5.91%

3 года*: 7.51%

5 лет*: 3.74%

10 лет*: 4.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

Название символа

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с CADUX:

CADUX с CBRDX CADUX с AGG CADUX с JSVIX CADUX с MOFIX CADUX с CBLDX CADUX с AXSIX CADUX с ANGLX

Часто сравнивают с DBSCX:

DBSCX с ENIAX DBSCX с BWDTX DBSCX с HICOX DBSCX с IBHE DBSCX с DIV DBSCX с JMSIX DBSCX с SPY

Сравнение комиссий CADUX и DBSCX

DBSCX

Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

CADUX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CADUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DBSCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CADUX	DBSCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.56	2.65	-1.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.98	3.83	+0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.54	1.60	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.03	3.78	-1.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.37	14.70	-8.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADUX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CADUX	DBSCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.56	2.65	-1.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	2.24	1.39	+0.85
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.34	1.57	-0.23

Корреляция

Корреляция между CADUX и DBSCX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADUX и DBSCX

Дивидендная доходность CADUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности DBSCX в 5.92%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CADUX CION Ares Diversified Credit Fund Class I	8.02%	8.48%	8.42%	6.84%	4.08%	4.46%	5.56%	2.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	5.92%	6.50%	7.09%	6.77%	6.67%	4.68%	4.64%	6.04%	7.43%	9.01%	9.73%	9.53%

Просадки

Сравнение просадок CADUX и DBSCX

Максимальная просадка CADUX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CADUX	DBSCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.59%	-14.12%	-4.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.47%	-1.60%	-0.87%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-5.39%	-9.52%	+4.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-14.12%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.91%	-1.45%	-0.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.52%	-1.25%	-0.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.79%	0.41%	+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUX и DBSCX

Текущая волатильность для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) составляет 0.70%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что CADUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CADUX	DBSCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.70%	1.00%	-0.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.01%	1.53%	+0.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.99%	2.29%	+0.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2.65%	2.70%	-0.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.12%	2.90%	+1.22%

Сравнение CADUX с DBSCX

Доходность

Сравнение доходности CADUX и DBSCX

Сравнение доходности по годам CADUX и DBSCX

Доходность по периодам

CADUX

DBSCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CADUX и DBSCX

Доходность на риск

CADUX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

CADUX

DBSCX

Сравнение CADUX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CADUX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADUX и DBSCX

Просадки

Сравнение просадок CADUX и DBSCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CADUX и DBSCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)